Historique¶

L'historique du compte cTrader est la liste complète de toutes les transactions que vos ordres ont exécutées ou tenté d'exécuter. Toutes ces actions sont affichées dans l'onglet Historique avec les détails suivants :

• Taille – le nombre de lots ou d'unités négociés pour le symbole.
• Côté – direction de vente ou d'achat.
• P&P net – le profit ou la perte net pour la transaction.
• Heure d'ouverture – heure et date d'ouverture de la position.
• Hora de cierre: hora y fecha en que se cerró la posición.

Sélectionnez une transaction pour afficher les détails complets de l'historique.

Les informations suivantes sont disponibles pour les transactions :

• ID de transaction – l'identifiant unique de la transaction.
• Statut – statut actuel de la transaction. Les statuts suivants sont possibles :
  • Exécutée – la transaction est complètement exécutée.
  • Exécutée partiellement – la transaction est partiellement exécutée.
  • Refusée – la transaction a été refusée par le fournisseur de liquidité.
  • Erreur – la transaction n'a pas pu être exécutée en raison d'une erreur.
  • Manquée – ordres ayant rencontré une erreur.
  • Refusée en interne – refusée par un courtier.
• Clôturée par – l'ID de la transaction par laquelle la transaction actuelle a été clôturée.
• Clôture – l'ID de la transaction clôturée par la transaction actuelle.
• Ordre demandeur – l'ID de l'ordre qui a créé la transaction actuelle.
• Position demandeuse – l'ID de la position affectée par la transaction actuelle.
• Impact sur la position – l'effet de la transaction sur la position. Peut être de 3 types :
  • Ouverture – la transaction était une transaction d'ouverture d'une position, ou a ajouté du volume à une position existante.
  • Clôture – la transaction a entièrement ou partiellement clôturé une position existante.
  • [Vide] – transactions non exécutées.
• Canal – la plateforme ou la méthode utilisée pour ouvrir la transaction (cTrader 2 iOS dans le présent exemple).
• Libellé – le libellé appliqué à la transaction (le cas échéant).
• Commentaire – le commentaire qu'un utilisateur peut ajouter lors de la création d'un ordre.
• Symbole – l'instrument financier négocié.
• Quantité exécutée – le nombre de lots ou d'unités du symbole exécutés.
• Quantité d'ouverture – le nombre de lots ou d'unités du symbole ouverts par la transaction.
• Volume USD de clôture – le montant des actifs en USD clôturés par cette transaction.
• Direction d'ouverture – la direction initiale de la transaction (Achat ou Vente).
• Direction de clôture – l'opposé de la direction d'ouverture (Achat ou Vente).
• Quantité demandée – le montant initial de lots ou d'unités demandé par un ordre.
• Volume USD exécuté – le montant des actifs exécutés en USD.
• Cours d'entrée – VWAP (prix moyen pondéré par le volume) des transactions d'ouverture clôturées.
• Cours d'ouverture – le taux auquel le volume a été ouvert par cette transaction.
• Price de clôture – le cours d'exécution de la transaction de clôture.
• Cours au comptant – le cours du marché du symbole au moment de l'exécution.
• Achats du client – le montant de la devise achetée dans cette transaction (majoration incluse).
• Ventes du client – le montant de la devise vendue dans cette transaction (majoration incluse).
• Heure de mise en correspondance – l'heure et la date exactes auxquelles la correspondance LP a été trouvée pour cette transaction.
• Heure d'ouverture – l'heure et la date exactes de la première transaction d'ouverture, l'heure exacte à laquelle la transaction a été exécutée.
• Temps d'exécution (ms) – le temps en millisecondes entre l'heure de mise en correspondance et l'heure de clôture.
• Heure de clôture – l'heure et la date exactes de clôture de la transaction.
• Swaps réalisés – les swaps collectés ou payés pour la transaction.
• Commission du courtier réal. – la commission de votre courtier.
• Commission du partenaire réal. – la commission du partenaire.
• Commission de copie réal. – la commission du fournisseur de stratégie facturée (lors de la copie dans cTrader Copy).
• P&P brut réal. – profit et perte avant le calcul des swaps et des commissions.
• P&P net réal. – profit et perte après déduction des swaps et des commissions.

Para cerrar el detalle de la operación y volver a la lista del historial, pulse Volver en la esquina superior izquierda.