Historial¶

El historial de cuenta de cTrader es la lista completa de todas las transacciones que sus órdenes han ejecutado o intentado ejecutar. Todas estas acciones se muestran en la pestaña Historial con los siguientes detalles:

• Tamaño – el número de lotes o unidades negociadas para el símbolo.
• Lado – dirección de venta o compra.
• P&L neto – el beneficio o pérdida neto de la transacción.
• Hora de apertura – hora y fecha en que se abrió la posición.
• Hora de cierre – hora y día en que se cerró la posición.

Seleccione una transacción para ver los detalles completos del historial.

La siguiente información está disponible para las transacciones:

• ID de transacción – el ID único de la transacción.
• Estado – estado actual de la transacción. Los siguientes estados son posibles:
  • Ejecutada – la transacción está completamente ejecutada.
  • Parcialmente ejecutada – la transacción está parcialmente ejecutada.
  • Rechazada – la transacción fue rechazada por el proveedor de liquidez.
  • Error – la transacción no se pudo ejecutar debido a un error.
  • Perdida – órdenes que encontraron un error.
  • Rechazada internamente – rechazada por un bróker.
• Cerrada por – el ID de la transacción que cerró la transacción actual.
• Cierre – el ID de la transacción cerrada por la transacción actual.
• Orden solicitante – el ID de la orden que ha creado la transacción actual.
• Posición solicitante – el ID de la posición afectada por la transacción actual.
• Impacto en la posición – el efecto de la transacción en la posición. Puede ser de 3 tipos:
  • Apertura – la transacción fue una transacción de apertura de una posición, o añadió volumen a una posición existente.
  • Cierre – la transacción cerró total o parcialmente una posición existente.
  • [En blanco] – transacciones no ejecutadas.
• Canal – la plataforma o método utilizado para abrir la transacción (cTrader 2 iOS en el presente ejemplo).
• Etiqueta – la etiqueta aplicada a la transacción (si la hay).
• Comentario – el comentario que un usuario podría añadir al crear una orden.
• Símbolo – el instrumento financiero negociado.
• Cantidad ejecutada – el número de lotes o unidades del símbolo ejecutadas.
• Cantidad de apertura – el número de lotes o unidades del símbolo abiertos por la transacción.
• Volumen de cierre en USD – la cantidad de los activos en USD cerrados por esta transacción.
• Dirección de apertura – la dirección inicial de la operación (Compra o Venta).
• Dirección de cierre – lo opuesto a la dirección de apertura (Compra o Venta).
• Cantidad solicitada – la cantidad inicial de lotes o unidades solicitadas por una orden.
• Volumen ejecutado en USD – la cantidad de los activos ejecutados en USD.
• Precio de entrada – VWAP (precio promedio ponderado por volumen) de las transacciones de apertura cerradas.
• Precio de apertura – la tasa a la que se abrió el volumen por esta transacción.
• Precio de cierre – el precio ejecutado de la transacción de cierre.
• Precio actual – el precio de mercado del símbolo en el momento de la ejecución.
• Cliente compra – la cantidad de divisa comprada en esta transacción (incluido el margen).
• Cliente vende – la cantidad de divisa vendida en esta transacción (incluido el margen).
• Hora de correspondencia – la hora y fecha exactas en que se encontró la correspondencia del LP para esta transacción.
• Hora de apertura – la hora y fecha exactas de la primera transacción de apertura, la hora exacta en que se ejecutó la transacción.
• Tiempo de ejecución (ms) – el tiempo en milisegundos desde la hora de correspondencia hasta la hora de cierre.
• Hora de cierre – la hora y fecha exactas en que se cerró la transacción.
• Swaps devengados – los swaps cobrados o abonados en la transacción.
• Comisión del bróker – la comisión de su bróker.
• Comisión de socio – la comisión del socio.
• Comisión de replicación – la comisión del proveedor de estrategia cobrada (al replicar en cTrader Copy).
• P&L bruto deven. – beneficio y pérdida antes de calcular los swaps y las comisiones.
• P&L neto deven. – beneficio y pérdida después de deducir los swaps y la comisión.

Para cerrar los detalles de la transacción y volver a la lista del historial, toque Atrás en la parte superior izquierda.