História¶

O histórico da conta cTrader é a lista completa de todas as transações que as suas ordens preencheram ou tentaram preencher. Todas essas ações são exibidas no separador Histórico com os seguintes detalhes:

• Tamanho – o número de lotes ou unidades negociadas para o símbolo.
• Lado – direção de venda ou compra.
• P&L Líquido – o lucro ou perda líquida para a transação.
• Horário de abertura – hora e data em que a posição foi aberta.
• Hora de fecho – hora e dia em que a posição foi fechada.

Selecione uma transação para ver os detalhes completos do histórico.

As seguintes informações estão disponíveis para transações:

• ID de transação – o ID exclusivo da transação.
• Estado – estado atual da transação. Os seguintes estados são possíveis:
  • Executada – a transação está completamente executada.
  • Executada parcialmente – a transação está parcialmente executada.
  • Rejeitada – a transação foi rejeitada pelo fornecedor de liquidez.
  • Erro – a transação falhou ao ser executada devido a um erro.
  • Perdida – ordens que encontraram um erro.
  • Rejeitada internamente – rejeitada por um corretor.
• Fechada por – o ID da transação pela qual a presente transação foi fechada.
• Fecho – o ID da transação fechada pela presente transação.
• Ordem solicitante – o ID da ordem que criou a presente transação.
• Posição solicitante – o ID da posição afetada pela presente transação.
• Impacto na posição – o efeito da transação na posição. Pode ser de 3 tipos:
  • Abertura – a transação foi uma transação de abertura de uma posição, ou adicionou volume a uma posição existente.
  • Fecho – a transação fechou total ou parcialmente uma posição existente.
  • [Em branco] – transações não executadas.
• Canal – a plataforma ou método usado para abrir a transação (cTrader 2 iOS no presente exemplo).
• Etiqueta – a etiqueta aplicada à transação (se houver).
• Comentário – o comentário que um utilizador poderia adicionar ao criar uma ordem.
• Símbolo – o instrumento financeiro negociado.
• Quantidade executada – o número de lotes ou unidades do símbolo executados.
• Quantidade de abertura – o número de lotes ou unidades do símbolo abertos pela transação.
• Volume de fecho em USD – o montante dos ativos em USD fechados por esta transação.
• Direção de abertura – a direção inicial da negociação (Compra ou Venda).
• Direção de fecho – o oposto da direção de abertura (Compra ou Venda).
• Quantidade solicitada – a quantidade inicial de lotes ou unidades solicitada por uma ordem.
• Volume preenchido em USD – o montante dos ativos preenchidos em USD.
• Preço de entrada – VWAP (preço médio ponderado por volume) das transações de abertura fechadas.
• Preço de abertura – a taxa à qual o volume foi aberto por esta transação.
• Preço de fecho – o preço executado da transação de fecho.
• Preço atual – o preço de mercado do símbolo no momento da execução.
• Cliente compra – a quantidade de moeda comprada nesta transação (markup incluído).
• Cliente vende – a quantidade de moeda vendida nesta transação (markup incluído).
• Hora de correspondência – a hora e data exatas em que a correspondência LP foi encontrada para esta transação.
• Hora de abertura – a hora e data exatas da primeira transação de abertura, a hora exata em que a transação foi preenchida.
• Tempo de execução (ms) – o tempo em milissegundos desde a hora de correspondência até à hora de fecho.
• Hora de fecho – a hora e data exatas em que a transação foi fechada.
• Swaps realizados – os swaps cobrados ou pagos pela transação.
• Comissão do corretor – a comissão do seu corretor.
• Comissão de parceiro – comissão do parceiro.
• Comissão de espelhamento – comissão do provedor de estratégia cobrada (ao espelhar no cTrader Copy).
• P&L bruto real. – lucros e perdas antes de calcular swaps e comissões.
• P&L líquido real. – lucros e perdas após dedução de swaps e comissões.

Para fechar os detalhes da transação e voltar à lista do histórico, toque em Voltar no canto superior esquerdo.