Historial¶

Después de cerrarse, todas las posiciones terminan en la pestaña Historial del panel de Visualización de operaciones. Esta pestaña contiene el historial completo de todas las transacciones que han ejecutado o intentado ejecutar sus órdenes.

Mientras que cada posición está representada por una única transacción en la lista, puede acceder a todas las transacciones, posiciones y órdenes asociadas haciendo doble clic en la transacción o haciendo clic en el icono de Información de la transacción correspondiente.

Vea la información requerida de la transacción en las columnas de la tabla del historial:

• ID – el ID único de la transacción
• ID de orden – el ID único de la orden.
• Símbolo – el instrumento operado.
• Dirección de apertura – la dirección inicial de la operación (compra o venta).
• Dirección de cierre – la dirección cuando se cerró la transacción.
• Hora de apertura – la fecha y hora exactas en que se creó la transacción.
• Hora de cierre – la fecha y hora exactas en que se cerró la transacción.
• Precio de entrada – el precio ejecutado de la transacción de apertura.
• Precio de cierre – el precio cuando se cerró la transacción.
• Cantidad de cierre – el número total de lotes.
• Volumen de cierre (divisa) – el volumen inicial en la divisa solicitada cuando se creó la transacción.
• Cantidad solicitada – el número de lotes solicitado.
• Swap – los swaps cobrados o abonados por la transacción.
• Comisiones – las comisiones totales pagadas por la transacción.
• Pips – los pips de beneficio o pérdida.
• Bruto (divisa) – el beneficio o pérdida brutos en la divisa de la cuenta.
• Neto (divisa) – el beneficio o pérdida netos en la divisa de la cuenta.
• Bruto (USD) – el beneficio o pérdida brutos en USD.
• Neto (USD) – el beneficio o pérdida netos en USD.
• Etiqueta – la etiqueta creada para la transacción por algoritmos.
• Comentario – comentario del usuario.
• Saldo (divisa) – el saldo de la cuenta en el momento en que se cerró la transacción.
• Canal – la plataforma o método empleado para crear la transacción.

La configuración de las tablas es específica del espacio de trabajo. Haga clic en la columna deseada en la lista para ordenar las transacciones por símbolo, dirección, precio, cantidad, comisión, beneficio, etc. Las transacciones se ordenan por tiempo de forma predeterminada. Para filtrar las transacciones por cualquier parámetro, escriba el valor o parte de él en el cuadro de búsqueda sobre la lista o use los campos superiores para filtrar por períodos estándar o personalizados.

Haga clic en Historial de órdenes para abrir la lista de todas las órdenes creadas, incluidas las órdenes de stop loss y take profit. Haga clic en Extracto para abrir un extracto de cuenta en HTML o .xlsx en una nueva pestaña. En la página del extracto, haga clic en Guardar para guardarlo localmente como una hoja de cálculo de Excel en formato .csv.

Información de la transacción ¶

Haga clic en el icono de Información junto a la transacción deseada en la pestaña Historial del panel Visualización de operaciones para abrir el panel Información de la transacción.

La siguiente información de la transacción se mostrará en una nueva ventana:

• Información – el valor del lote del activo y las unidades del lote.
• ID de transacción – el identificador único de la transacción.
• Estado – el estado actual de la transacción.
  • Ejecutada – ejecutada completamente.
  • Parcialmente ejecutada – ejecutada parcialmente.
  • Rechazada – rechazada por el proveedor de liquidez.
  • Error – se encontró un error durante el intento de ejecución.
  • Perdida – el proveedor de liquidez no respondió a tiempo.
  • Rechazada internamente – rechazada por el bróker.
• Cantidad cerrada – la cantidad de esta transacción cerrada por otras transacciones.
• Cantidad de cierre – el número de otras transacciones cerradas por esta transacción.
• Orden solicitante – el ID único de la orden que creó esta transacción. Haga clic en Detalles de la orden para abrir la cuadrícula completa de detalles de la orden.
• Posición afectada – el ID único de la posición afectada por esta transacción. Haga clic en Detalles de la posición para abrir la cuadrícula completa de detalles de la posición.
• Impacto en la posición – el efecto de la transacción en la posición.
  • Apertura – la transacción fue la transacción de apertura de una posición o agregó volumen a una posición existente.
  • Cierre – la transacción cerró total o parcialmente una posición existente.
  • [VACÍO] – transacciones no ejecutadas.
• Método de compensación – Primera en entrar, primera en salir.
• Canal – plataforma o método empleado para crear esta transacción.
• Etiqueta – la etiqueta aplicada a la transacción por los cBots (cTrader Algo).
• Comentario – los comentarios personalizados del usuario.
• Símbolo – el instrumento financiero operado.
• Dirección de apertura – la dirección inicial de la transacción (compra o venta).
• Cantidad solicitada – la cantidad solicitada por la orden.
• Dirección de cierre – la dirección de la transacción de cierre (compra o venta).
• Cantidad de apertura – la cantidad abierta por esta transacción.
• Cantidad ejecutada – la cantidad ejecutada por esta transacción.
• Volumen de cierre (USD) – el volumen de cierre en USD.
• Volumen ejecutado (USD) – el volumen ejecutado en USD.
• Precio de entrada – VWAP (precio promedio ponderado por volumen) de las transacciones de apertura cerradas.
• Precio de cierre – precio de ejecución de la transacción de cierre.
• Precio de apertura – precio de ejecución de la transacción de apertura.
• Precio actual – precio de mercado del símbolo en el momento de la ejecución.
• Comprado – el importe de la moneda comprada en la moneda de cotización.
• Vendido – el importe de la moneda vendida en la moneda base.
• Hora de correspondencia – fecha en la que encontró un proveedor de liquidez para la transacción.
• Tiempo de correspondencia (ms) – tiempo en milisegundos (ms) desde la hora de correspondencia hasta la hora de cierre.
• Hora de apertura – la hora de la primera transacción de apertura.
• Hora de cierre – la hora de la transacción de cierre.
• Swaps devengados – swaps cobrados o abonados en esta transacción.
• Comisión de bróker devengada – la comisión aplicada por su bróker.
• Comisión de copia devengada – la comisión cobrada por un proveedor de estrategia (al copiar en cTrader Copy).
• Comisión de socio devengada – la comisión devengada del bróker introductor.
• Neto devengado – los beneficios y pérdidas netos incluidos swaps y comisiones.
• Bruto devengado – los beneficios y pérdidas brutos antes de calcular swaps y comisiones.
• Instantánea del mercado – el ID único de la instantánea del mercado. La instantánea del mercado proporciona una lista precisa de los precios y la liquidez que estaban disponibles en el momento exacto en que su transacción fue ejecutada, parcialmente ejecutada, rechazada, perdida o encontró un error.