Historique¶

Après avoir été fermées, toutes les positions se retrouvent dans l'onglet Historique du panneau Visualisation des trades. Cet onglet contient l'historique complet de toutes les transactions qui ont exécuté ou tenté d'exécuter vos ordres.

Bien que chaque position soit représentée par une seule transaction dans la liste, vous pouvez accéder à toutes les transactions, positions et ordres associés en double-cliquant sur la transaction ou en cliquant sur l'icône Informations de la transaction correspondante.

Affichez les informations de transaction requises dans les colonnes du tableau d'historique :

• ID – l'ID unique de la transaction
• ID de l'ordre – l'ID unique de l'ordre.
• Symbole – l'instrument tradé.
• Sens d'ouverture – le sens de transaction initial (achat ou vente).
• Sens de clôture – le sens lorsque la transaction a été clôturée.
• Heure d'ouverture – l'heure et la date exactes de création de la transaction.
• Heure de clôture – l'heure et la date exactes de clôture de la transaction.
• Cours d'entrée – le prix exécuté de la transaction d'ouverture.
• Price de clôture – le prix lorsque la transaction a été clôturée.
• Quantité de clôture – le nombre total de lots.
• Volume de clôture (devise) – le volume initial dans la devise demandée lors de la création de la transaction.
• Quantité demandée – le nombre de lots demandé.
• Swap – les swaps collectés ou payés pour la transaction.
• Commissions – le total des commissions payées pour la transaction.
• Pips – les pips de profit ou de perte.
• Brut (devise) – le profit ou la perte brut dans la devise du compte.
• Net (devise) – le profit ou la perte net dans la devise du compte.
• Brut (USD) – le profit ou la perte brute en USD.
• Net (USD) – le profit ou la perte nette en USD.
• Label – le tag créé pour la transaction par les algorithmes.
• Commentaire – commentaire de l'utilisateur.
• Solde (devise) – le solde du compte au moment de la clôture de la transaction.
• Channel – la plateforme ou la méthode utilisée pour créer la transaction.

Les paramètres des tableaux sont spécifiques à l'espace de travail. Cliquez sur la colonne souhaitée dans la liste pour trier les transactions par symbole, sens, prix, quantité, commission, profit, etc. Les transactions sont triées par heure par défaut. Pour filtrer les transactions par n'importe quel paramètre, saisissez la valeur ou une partie de celle-ci dans la Zone de recherche au-dessus de la liste ou utilisez les champs ci-dessus pour filtrer par périodes standard ou personnalisées.

Cliquez sur Historique des ordres pour ouvrir la liste de tous les ordres créés, y compris les ordres stop-loss et take-profit. Cliquez sur Relevé pour ouvrir un relevé de compte HTML ou .xlsx dans un nouvel onglet. Sur la page du relevé, cliquez sur Enregistrer pour l'enregistrer localement sous forme de feuille de calcul Excel au format .csv.

Informations sur la transaction ¶

Cliquez sur l'icône Informations à côté de la transaction souhaitée dans l'onglet Historique du panneau Visualisation des trades pour ouvrir le panneau Informations sur la transaction.

Les informations suivantes sur la transaction seront affichées dans une nouvelle fenêtre :

• Informations – la valeur du lot d'actifs et les unités de lot.
• ID de la transaction – l'identifiant unique de la transaction.
• Statut – le statut actuel de la transaction.
  • Conclu – conclu complètement.
  • Partiellement conclu – partiellement conclu.
  • Refusée – refusée par le fournisseur de liquidité.
  • Erreur – a rencontré une erreur lors de la tentative de conclusion.
  • Manquée – le fournisseur de liquidité n'a pas répondu à temps.
  • Refusée en interne – refusée par le courtier.
• Quantité clôturée – la quantité de cette transaction clôturée par les autres transactions.
• Quantité de clôture – le nombre d'autres transactions clôturées par cette transaction.
• Ordre demandeur – l'ID unique de l'ordre qui a créé cette transaction. Cliquez sur Détails de l'ordre pour ouvrir la grille complète des détails de l'ordre.
• Position affectée – l'ID unique de la position affectée par cette transaction. Cliquez sur Détails de la position pour ouvrir la grille complète des détails de la position.
• Impact sur la position – l'effet de la transaction sur la position.
  • Ouverture – la transaction était la transaction d'ouverture d'une position ou a ajouté du volume à une position existante.
  • Clôture – la transaction a entièrement ou partiellement clôturé une position existante.
  • [VIDE] – transactions non exécutées.
• Méthode de compensation – Premier entré, premier sorti.
• Channel – plateforme ou méthode utilisée pour ouvrir la transaction.
• Label – le label appliqué à la transaction par les cBots (cTrader Algo).
• Commentaire – les commentaires personnalisés de l'utilisateur.
• Symbole – l'instrument financier négocié.
• Sens d'ouverture – le sens initial de la transaction (achat ou vente).
• Quantité demandée – la quantité demandée par l'ordre.
• Sens de clôture – le sens de la transaction de clôture (achat ou vente).
• Quantité d'ouverture – la quantité ouverte par cette transaction.
• Quantité exécutée – la quantité exécutée par cette transaction.
• Volume de clôture (USD) – le volume de clôture en USD.
• Volume conclu (USD) – le volume conclu en USD.
• Cours d'entrée – VWAP (prix moyen pondéré par le volume) des transactions d'ouverture clôturées.
• Cours de clôture – cours d'exécution de la transaction de clôture.
• Cours d'ouverture – cours d'exécution de la transaction d'ouverture.
• Cours actuel – cours du marché du symbole au moment de l'exécution.
• Acheté – le montant des devises achetées en devise de cotation.
• Vendu – le montant des devises vendues en devise de base.
• Heure de mise en correspondance – heure à laquelle le fournisseur de liquidités a été trouvé pour cette transaction.
• Heure de mise en correspondance (ms) – temps en millisecondes (ms) entre l'heure de mise en correspondance et l'heure de clôture.
• Heure d'ouverture – l'heure de la première transaction d'ouverture.
• Heure de clôture – l'heure de la transaction de clôture.
• Swaps réalisés – swaps collectés ou payés pour cette transaction.
• Frais de courtier réalisés – la commission appliquée par votre courtier.
• Commission de copie réalisée – la commission facturée par un fournisseur de stratégie (lors de la copie dans cTrader Copy).
• Commission de partenaire réalisée – la commission de courtier introducteur réalisée.
• Net réalisé – les profits et pertes nets, y compris les échanges et les commissions.
• Brut réalisé – les profits et pertes bruts avant le calcul des échanges et des commissions.
• Instantané du marché – l'ID unique de l'instantané du marché. L'instantané du marché fournit une liste précise des prix et de la liquidité qui étaient disponibles au moment exact où votre transaction a été conclue, partiellement conclue, rejetée, manquée ou a rencontré une erreur.