História¶

Após serem fechadas, todas as posições acabam no separador História do painel Observação da Negociação. Este separador contém o histórico completo de todas as transações que preencheram ou tentaram preencher as suas ordens.

Embora cada posição seja representada por uma única transação na lista, pode aceder a todas as transações, posições e ordens associadas fazendo duplo clique na transação ou clicando no ícone de Informação da transação correspondente.

Veja as informações necessárias da transação nas colunas da tabela do histórico:

• ID – o ID único da transação
• ID da ordem – o ID único da ordem.
• Símbolo – o instrumento negociado.
• Direção de abertura – a direção inicial da negociação (compra ou venda).
• Direção de fecho – a direção quando a transação foi fechada.
• Horário de abertura – a hora e data exatas em que a transação foi criada.
• Hora de fecho – a hora e data exatas em que a transação foi fechada.
• Preço de entrada – o preço executado da transação de abertura.
• Preço de fecho – o preço quando a transação foi fechada.
• Quantidade de fecho – o número total de lotes.
• Volume de fecho (moeda) – o volume inicial na moeda solicitada quando a transação foi criada.
• Quantidade solicitada – o número de lotes solicitado.
• Swap – os swaps cobrados ou pagos pela transação.
• Comissões – as comissões totais pagas pela transação.
• Pips – os pips de lucro ou perda.
• Bruto (moeda) – o lucro ou perda bruto na moeda da conta.
• Líquido (moeda) – o lucro ou perda líquido na moeda da conta.
• Bruto (USD) – o lucro ou perda bruto em USD.
• Líquido (USD) – o lucro ou perda líquido em USD.
• Etiqueta – a etiqueta criada para a transação por algoritmos.
• Comentário – comentário do utilizador.
• Saldo (moeda) – o saldo da conta no momento em que a transação foi fechada.
• Canal – a plataforma ou método utilizado para criar esta transação.

As definições da tabela são específicas da área de trabalho. Clique na coluna desejada na lista para ordenar as transações por símbolo, direção, preço, quantidade, comissão, lucro, etc. As transações são ordenadas por hora por predefinição. Para filtrar as transações por qualquer parâmetro, digite o valor ou parte dele na caixa de Pesquisa acima da lista ou use os campos acima para filtrar por períodos padrão ou personalizados.

Clique em Histórico de ordens para abrir a lista de todas as ordens criadas, incluindo ordens de stop loss e take profit. Clique em Extrato para abrir um extrato de conta em HTML ou .xlsx num novo separador. Na página do extrato, clique em Guardar para o guardar localmente como uma folha de cálculo Excel em formato .csv.

Informações da transação ¶

Clique no ícone Informação junto à transação desejada no separador História no painel Observação da Negociação para abrir o painel Informações da transação.

As seguintes informações da transação serão exibidas numa nova janela:

• Informação – o valor do lote do ativo e as unidades do lote.
• ID da transação – o identificador exclusivo da Transação.
• Estado – o estado atual da Transação.
  • Completada – completamente preenchida.
  • Executada parcialmente – parcialmente preenchida.
  • Rejeitada – rejeitada pelo fornecedor de liquidez.
  • Erro – encontrou um erro ao tentar preencher.
  • Perdida – o fornecedor de liquidez não respondeu a tempo.
  • Rejeitada internamente – rejeitada pelo corretor.
• Quantidade fechada – a quantidade desta transação fechada por outras transações.
• Quantidade de fecho – o número de outras transações fechadas por esta transação.
• Ordem solicitante – o ID exclusivo da ordem que criou esta transação. Clique em Detalhes da ordem para abrir a grelha completa de detalhes da ordem.
• Posição afetada – o ID exclusivo da posição afetada por esta transação. Clique em Detalhes da posição para abrir a grelha completa de detalhes da posição.
• Impacto na posição – o efeito da transação na posição.
  • Abertura – a transação foi a transação de abertura de uma posição ou adicionou volume a uma posição existente.
  • Fecho – a transação fechou total ou parcialmente uma posição existente.
  • [VAZIO] – transações não preenchidas.
• Método de compensação – Primeira a entrar, primeira a sair.
• Canal – plataforma ou método utilizado para abrir a transação.
• Etiqueta – a etiqueta aplicada à transação pelos cBots (cTrader Algo).
• Comentário – os comentários personalizados do utilizador.
• Símbolo – o instrumento financeiro negociado.
• Direção de abertura – a direção inicial da transação (compra ou venda).
• Quantidade solicitada – a quantidade solicitada pela ordem.
• Direção de fecho – a direção da transação de fecho (compra ou venda).
• Quantidade de abertura – a quantidade aberta por esta transação.
• Quantidade completada – a quantidade completada por esta transação.
• Volume de fecho (USD) – o volume de fecho em USD.
• Volume completado (USD) – o volume completado em USD.
• Preço de entrada – VWAP (preço médio ponderado por volume) das transações de abertura fechadas.
• Preço de fecho – preço de execução da transação de fecho.
• Preço de abertura – preço de execução da transação de abertura.
• Preço atual – preço de mercado do símbolo no momento da execução.
• Comprado – a quantidade de moeda comprada na moeda da cotação.
• Vendido – a quantidade de moeda vendida na moeda base.
• Hora de correspondência – hora a que foi encontrado o fornecedor de liquidez para esta transação.
• Tempo de correspondência (ms) – tempo, em milissegundos (ms), entre a hora de correspondência e a hora de fecho.
• Horário de abertura – a hora da primeira transação de abertura.
• Hora de fecho – a hora da transação de fecho.
• Swaps realizados – swaps cobrados ou pagos nesta transação.
• Comissão de corretor realizada – a comissão cobrada pelo seu corretor.
• Comissão de cópia realizada – a comissão cobrada por um fornecedor de estratégia (ao copiar no cTrader Copy).
• Comissão de parceiro realizada – a comissão realizada do corretor de apresentação.
• Realizado líquido – os lucros e perdas líquidos incluindo swaps e comissões.
• Realizado bruto – os lucros e perdas brutos antes de calcular swaps e comissões.
• Panorâmica do mercado – o ID único da panorâmica do mercado. A panorâmica do mercado fornece uma lista precisa dos preços e da liquidez que estavam disponíveis no momento exato em que a sua transação foi completada, parcialmente completada, rejeitada, perdida ou encontrou um erro.