Grafik Candlestick¶

Candlestick chart dianggap sebagai jenis grafik yang paling populer dan salah satu yang tertua, dikembangkan pada abad ke-18.

Seperti grafik batang, grafik ini merepresentasikan empat harga sekuritas; buka, tinggi, rendah, dan tutup (OHLC), tetapi dengan harga buka dan tutup direpresentasikan oleh tubuh tebal lilin, sedangkan harga tinggi dan rendah direpresentasikan oleh sumbu.

Pola candlestick digunakan untuk memprediksi arah pergerakan harga di masa depan. Grafik ini cenderung merepresentasikan pola trading dalam periode singkat, seringkali beberapa hari atau beberapa sesi trading. Secara default, grafik ini diatur ke harian di grafik cTrader.

Candlestick adalah jenis grafik harga yang digunakan dalam analisis teknikal yang menampilkan harga tinggi, rendah, buka, dan tutup dari suatu sekuritas untuk periode tertentu. Grafik ini berasal dari pedagang dan trader beras Jepang untuk melacak harga pasar dan momentum harian ratusan tahun sebelum menjadi populer di Amerika Serikat.

Bagian lebar dari candlestick disebut tubuh nyata dan memberi tahu investor apakah harga penutupan lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pembukaan.

Prinsip-prinsip candlestick chart ¶

Tubuh candlestick (area antara harga buka dan tutup) menampilkan harga pembukaan dan penutupan serta bagaimana perbandingannya dengan harga tinggi dan rendah. Candlestick yang meningkat (bullish) di cTrader ditampilkan dalam warna hijau, sedangkan yang menurun (bearish) ditampilkan dalam warna merah. Bentuk candlestick bervariasi berdasarkan hubungan antara harga tinggi, rendah, buka, dan tutup hari tersebut.

Candlestick mencerminkan dampak sentimen investor terhadap harga sekuritas dan digunakan oleh analis teknikal untuk menentukan kapan masuk dan keluar dari trading. Oleh karena itu, candlestick chart adalah teknik yang cocok untuk trading aset finansial likuid apa pun seperti saham, valuta asing, dan futures.

Candlestick hijau panjang menunjukkan adanya tekanan beli yang kuat atau harga yang bullish. Candlestick merah panjang menunjukkan adanya tekanan jual yang signifikan atau harga yang bearish.

Pola pembalikan candlestick bullish umum yang disebut hammer terbentuk ketika harga bergerak jauh lebih rendah setelah pembukaan, kemudian naik untuk menutup di dekat harga tinggi. Candlestick bearish yang setara dikenal sebagai hanging man. Candlestick ini memiliki penampilan yang mirip dengan lolipop persegi dan sering digunakan oleh trader yang mencoba memilih puncak atau dasar di pasar.

Pola trading candlestick ¶

Ada banyak strategi trading berdasarkan pola candlestick, sebagian besar bersifat jangka pendek. Cara terbaik untuk belajar membaca pola candlestick adalah dengan berlatih memasuki dan keluar dari trading berdasarkan sinyal yang mereka berikan.

Saat menggunakan pola candlestick apa pun, penting untuk diingat bahwa meskipun mereka sangat baik untuk memprediksi tren dengan cepat, mereka harus digunakan bersama dengan bentuk analisis teknikal lainnya untuk mengonfirmasi tren secara keseluruhan.

Engulfing ¶

Pola engulfing menunjukkan potensi pembalikan tren; candlestick pertama memiliki tubuh kecil yang sepenuhnya tertutup oleh candlestick kedua. Pola engulfing bersifat bullish ketika muncul di akhir tren turun.

Di akhir tren naik, pola engulfing bersifat bearish.

Harami ¶

Harami adalah pola pembalikan di mana candlestick kedua sepenuhnya terkandung dalam candlestick pertama dan memiliki warna yang berlawanan. Harami cross, pola terkait, memiliki candlestick kedua yang merupakan doji (ketika buka dan tutup efektifnya sama).

Doji ¶

Ketika buka dan tutup pasar hampir pada titik harga yang sama, candlestick menyerupai tanda silang atau tanda plus. Trader harus memperhatikan tubuh yang pendek hingga tidak ada, dengan sumbu yang panjangnya bervariasi.

Pola doji ini menunjukkan perjuangan antara pembeli dan penjual yang menghasilkan tidak ada keuntungan bersih untuk kedua belah pihak. Sendirian, doji adalah sinyal netral, tetapi dapat ditemukan dalam pola pembalikan seperti morning star bullish dan evening star bearish.

Morning star ¶

Morning star bersifat bullish sebagai pola pembalikan di mana candlestick pertama panjang dan berwarna merah, diikuti oleh candlestick pendek yang memiliki gap lebih rendah; pola ini diselesaikan oleh candlestick hijau bertubuh panjang yang menutup di atas titik tengah candlestick pertama.

Evening star ¶

Evening star bersifat bearish sebagai pola pembalikan di mana candlestick pertama melanjutkan tren naik. Candlestick kedua memiliki gap ke atas dan tubuh yang sempit. Candlestick ketiga menutup di bawah titik tengah candlestick pertama.

Three black crows ¶

Pola candlestick three black crows terdiri dari tiga candle merah panjang berturut-turut dengan sumbu pendek atau tidak ada. Setiap sesi dibuka pada harga yang mirip dengan hari sebelumnya, tetapi tekanan penjualan mendorong harga semakin rendah dengan setiap penutupan.

Trader menginterpretasikan pola ini sebagai awal dari tren bearish, karena penjual telah mengalahkan pembeli selama tiga hari perdagangan berturut-turut.

Dark cloud cover ¶

Pola candlestick dark cloud cover menunjukkan pembalikan bearish - awan hitam di atas optimisme hari sebelumnya. Pola ini terdiri dari dua candlestick: candlestick merah yang dibuka di atas tubuh hijau sebelumnya, dan ditutup di bawah titik tengahnya. Ini menandakan bahwa bear telah mengambil alih sesi, mendorong harga turun secara tajam. Jika sumbu candle pendek, ini menunjukkan bahwa tren turun sangat tegas.

Hammer ¶

Pola candlestick hammer terbentuk dari tubuh pendek dengan sumbu bawah panjang, dan ditemukan di bagian bawah tren turun. Hammer menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan penjualan selama hari itu, pada akhirnya tekanan pembelian yang kuat mendorong harga kembali naik.

Warna tubuh bisa bervariasi, tetapi hammer hijau menunjukkan pasar bull yang lebih kuat daripada hammer merah.

Inverted hammer ¶

Inverted hammer adalah pola bullish yang serupa, dengan satu-satunya perbedaan bahwa sumbu atas panjang, sedangkan sumbu bawah pendek.

Ini menunjukkan tekanan pembelian, diikuti oleh tekanan penjualan yang tidak cukup kuat untuk mendorong harga pasar turun. Pola inverted hammer menunjukkan bahwa pembeli akan segera menguasai pasar.

Shooting star ¶

Shooting star memiliki bentuk yang sama dengan inverted hammer, tetapi terbentuk dalam tren naik, memiliki tubuh bawah kecil, dan sumbu atas panjang.

Biasanya, pasar akan sedikit lebih tinggi pada pembukaan dan rally ke tinggi intra-day sebelum ditutup pada harga yang sedikit di atas pembukaan - seperti bintang yang jatuh ke tanah.

Hanging man ¶

Pola hanging man adalah versi bearish dari hammer; memiliki bentuk yang sama tetapi terbentuk di akhir tren naik. Ini menunjukkan bahwa terjadi penjualan besar-besaran selama hari itu, tetapi pembeli berhasil mendorong harga naik kembali.

Penjualan besar-besaran ini sering dianggap sebagai indikasi bahwa para bull kehilangan kendali atas pasar.

Piercing line ¶

Piercing line juga merupakan pola dua batang, terdiri dari lilin merah panjang, diikuti oleh lilin hijau panjang. Biasanya terdapat gap down yang signifikan antara harga penutupan lilin pertama dan pembukaan lilin hijau.

Ini menunjukkan tekanan beli yang kuat, karena harga didorong hingga atau di atas harga tengah hari sebelumnya.

Three white soldiers ¶

Pola three white soldiers terjadi selama tiga hari. Ini terdiri dari lilin hijau panjang berturut-turut dengan sumbu kecil, yang dibuka dan ditutup secara progresif lebih tinggi dari hari sebelumnya.

Ini adalah sinyal bullish yang sangat kuat yang terjadi setelah tren turun, dan menunjukkan kemajuan yang stabil dari tekanan beli.

Spinning top ¶

Pola candlestick spinning top memiliki tubuh pendek yang terpusat di antara sumbu dengan panjang yang sama. Pola ini menunjukkan ketidakpastian di pasar, menghasilkan perubahan harga yang tidak signifikan: para bull mengirim harga lebih tinggi, sementara para bear mendorongnya turun lagi.

Spinning top sering diinterpretasikan sebagai periode konsolidasi, atau istirahat, setelah tren naik atau turun yang signifikan.

Secara sendiri, spinning top adalah sinyal yang relatif jinak, tetapi dapat diinterpretasikan sebagai tanda hal-hal yang akan datang karena menandakan bahwa tekanan pasar saat ini kehilangan kendali.

Falling three methods ¶

Pola formasi three-method digunakan untuk memprediksi kelanjutan tren saat ini, baik bearish maupun bullish. Pola bearish disebut falling three methods.

Ini dibentuk oleh tubuh merah panjang, diikuti oleh tiga tubuh hijau kecil, dan tubuh merah lainnya - lilin hijau semuanya terkandung dalam kisaran tubuh bearish. Ini menunjukkan kepada trader bahwa para bull tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membalikkan tren.

Rising three methods ¶

Hal yang sebaliknya berlaku untuk pola bullish, yang disebut pola candlestick rising three methods. Pola ini terdiri dari tiga merah pendek yang terjepit di dalam rentang dua hijau panjang.

Pola ini menunjukkan kepada trader bahwa, meskipun ada beberapa tekanan penjualan, pembeli tetap memegang kendali atas pasar.