캔들 스틱 차트¶

캔들 스틱 차트는 가장 인기 있고 가장 오래된 차트 유형 중 하나로 간주되며, 18세기에 개발되었습니다.

막대 차트와 마찬가지로 증권의 네 가지 가격인 시가, 고가, 저가 및 종가(OHLC)를 모두 나타내지만, 시가와 종가는 캔들의 두꺼운 몸통으로, 고가와 저가는 심지로 표현됩니다.

캔들 스틱 패턴은 미래의 가격 움직임 방향을 예측하는 데 사용됩니다. 주로 며칠 또는 몇 번의 거래 세션과 같은 짧은 기간의 거래 패턴을 나타내는 경향이 있습니다. cTrader 차트에서는 기본적으로 일일 단위로 설정되어 있습니다.

캔들 스틱은 기술적 분석에 사용되는 가격 차트의 한 유형으로, 특정 기간 동안의 증권의 고가, 저가, 시가 및 종가를 표시합니다. 이는 미국에서 대중화되기 수백 년 전 일본의 쌀 상인들과 트레이더들이 시장 가격과 일일 모멘텀을 추적하기 위해 사용한 것에서 유래했습니다.

캔들 스틱의 넓은 부분을 실체라고 하며, 이는 투자자들에게 종가가 시가보다 높았는지 낮았는지를 알려줍니다.

캔들 스틱 차트의 원리 ¶

캔들 스틱의 몸통(시가와 종가 사이의 영역)은 시가와 종가를 표시하며, 이들이 고가와 저가에 비해 어떤 위치에 있는지를 보여줍니다. cTrader에서 상승(강세) 캔들은 녹색으로, 하락(약세) 캔들은 빨간색으로 표시됩니다. 캔들 스틱의 모양은 해당 일의 고가, 저가, 시가 및 종가 간의 관계에 따라 다양합니다.

캔들 스틱은 증권 가격에 대한 투자자 심리의 영향을 반영하며, 기술적 분석가들이 거래에 진입하고 퇴출할 시기를 결정하는 데 사용됩니다. 따라서 캔들 스틱 차트는 주식, 외환 및 선물과 같은 모든 유동성 있는 금융 자산을 거래하는 데 적합한 기법입니다.

긴 녹색 캔들 스틱은 강한 매수 압력이 있거나 가격이 강세임을 나타냅니다. 긴 빨간색 캔들 스틱은 상당한 매도 압력이 있거나 가격이 약세임을 나타냅니다.

hammer라고 불리는 일반적인 강세 캔들 스틱 반전 패턴은 시가 이후 가격이 상당히 낮아졌다가 다시 상승하여 고가 근처에서 마감될 때 형성됩니다. 이에 상응하는 약세 캔들 스틱은 hanging man으로 알려져 있습니다. 이러한 캔들 스틱들은 사각형 막대 사탕과 유사한 모양을 가지며, 종종 트레이더들이 시장의 고점이나 저점을 찾으려 할 때 사용됩니다.

캔들 스틱 거래 패턴 ¶

캔들 스틱 패턴을 기반으로 한 많은 거래 전략이 있으며, 대부분 단기적입니다. 캔들 스틱 패턴을 읽는 법을 배우는 가장 좋은 방법은 이들이 주는 신호로부터 거래에 진입하고 퇴출하는 연습을 하는 것입니다.

모든 캔들 스틱 패턴을 사용할 때 중요한 점은, 이들이 추세를 빠르게 예측하는 데 훌륭하지만 전체적인 추세를 확인하기 위해 다른 형태의 기술적 분석과 함께 사용해야 한다는 것입니다.

Engulfing ¶

Engulfing 패턴은 잠재적인 추세 반전을 시사합니다; 첫 번째 캔들 스틱은 작은 몸통을 가지고 있으며, 이는 두 번째 캔들 스틱에 의해 완전히 감싸입니다. Engulfing 패턴은 하락 추세의 끝에 나타날 때 강세입니다.

상승 추세의 끝에서 engulfing 패턴은 약세입니다.

Harami ¶

Harami는 두 번째 캔들스틱이 첫 번째 캔들스틱 내에 완전히 포함되어 있고 색상이 반대인 반전 패턴입니다. 관련 패턴인 Harami cross는 두 번째 캔들스틱이 doji(시가와 종가가 사실상 동일한 경우)인 경우입니다.

Doji ¶

시장의 시가와 종가가 거의 같은 가격대일 때, 캔들스틱은 십자가나 플러스 기호와 비슷한 모양을 띱니다. 트레이더들은 짧거나 거의 없는 몸체와 다양한 길이의 심지를 주의 깊게 살펴봐야 합니다.

이 doji 패턴은 매수자와 매도자 간의 힘겨루기가 어느 쪽에도 순이익을 주지 않는 결과를 나타냅니다. 단독으로 doji는 중립적인 신호이지만, 강세 morning star와 약세 evening star와 같은 반전 패턴에서 발견될 수 있습니다.

Morning star ¶

Morning star는 강세 반전 패턴으로, 첫 번째 캔들스틱이 길고 빨간 몸체이고, 그 다음에 갭 하락한 짧은 캔들스틱이 오며, 마지막으로 첫 번째 캔들스틱의 중간점 위로 종가를 형성하는 길고 녹색 몸체의 캔들스틱으로 완성됩니다.

Evening star ¶

Evening star는 약세 반전 패턴으로, 첫 번째 캔들스틱이 상승 추세를 이어갑니다. 두 번째 캔들스틱은 갭 상승하고 좁은 몸체를 가집니다. 세 번째 캔들스틱은 첫 번째 캔들스틱의 중간점 아래로 종가를 형성합니다.

Three black crows ¶

Three black crows 캔들스틱 패턴은 짧거나 거의 없는 심지를 가진 세 개의 연속적인 긴 빨간 캔들로 구성됩니다. 각 세션은 전날과 비슷한 가격에서 시작하지만, 매도 압력으로 인해 종가가 점점 더 낮아집니다.

트레이더들은 이 패턴을 약세 하락 추세의 시작으로 해석하며, 매도자들이 연속 3일 동안 매수자들을 압도했음을 나타냅니다.

Dark cloud cover ¶

Dark cloud cover 캔들스틱 패턴은 약세 반전을 나타내며, 전날의 낙관론 위에 드리운 검은 구름과 같습니다. 이 패턴은 두 개의 캔들스틱으로 구성됩니다: 이전의 녹색 몸체 위로 시가를 형성하고 그 중간점 아래로 종가를 형성하는 빨간 캔들스틱입니다. 이는 매도자들이 세션을 장악하여 가격을 급격히 낮췄음을 나타냅니다. 캔들의 심지가 짧다면 하락 추세가 매우 결정적이었음을 시사합니다.

Hammer ¶

Hammer 캔들스틱 패턴은 짧은 몸체와 긴 아래쪽 심지로 구성되며, 하락 추세의 바닥에서 발견됩니다. Hammer는 장중에 매도 압력이 있었지만, 결국 강한 매수 압력이 가격을 다시 끌어올렸음을 보여줍니다.

몸체의 색상은 다양할 수 있지만, 녹색 hammer가 빨간 hammer보다 더 강한 강세장을 나타냅니다.

Inverted hammer ¶

Inverted hammer는 유사한 강세 패턴으로, 유일한 차이점은 위쪽 심지가 길고 아래쪽 심지가 짧다는 것입니다.

이는 매수 압력 후에 시장 가격을 낮출 만큼 강하지 않은 매도 압력이 있었음을 나타냅니다. Inverted hammer 패턴은 곧 매수자들이 시장을 통제할 것임을 시사합니다.

Shooting star ¶

Shooting star는 inverted hammer와 같은 모양이지만 상승 추세에서 형성되며, 작은 아래쪽 몸체와 긴 위쪽 심지를 가집니다.

일반적으로 시장은 개장 시 약간 더 높게 갭 상승하고 장중 고점까지 상승한 후 시가보다 약간 높은 가격에서 종가를 형성합니다 - 마치 별이 땅으로 떨어지는 것과 같습니다.

Hanging man ¶

Hanging man 패턴은 hammer의 약세 버전입니다; 같은 모양이지만 상승 추세의 끝에서 형성됩니다. 이는 장중에 상당한 매도가 있었지만 매수자들이 가격을 다시 끌어올릴 수 있었음을 나타냅니다.

대규모 매도는 종종 강세장 세력이 시장 통제력을 잃고 있다는 신호로 여겨집니다.

Piercing line ¶

Piercing line 또한 두 개의 캔들 패턴으로, 긴 빨간 캔들 다음에 긴 녹색 캔들이 오는 형태입니다. 보통 첫 번째 캔들스틱의 종가와 녹색 캔들스틱의 시가 사이에 상당한 갭 하락이 있습니다.

이는 가격이 전날 중간 가격까지 또는 그 이상으로 밀어 올려지는 강한 매수 압력을 나타냅니다.

Three white soldiers ¶

Three white soldiers 패턴은 3일에 걸쳐 발생합니다. 이는 작은 심지를 가진 연속적인 긴 녹색 캔들로 구성되며, 전날보다 점진적으로 더 높은 시가와 종가를 형성합니다.

이는 하락 추세 후에 나타나는 매우 강한 강세 신호로, 매수 압력의 꾸준한 증가를 보여줍니다.

Spinning top ¶

Spinning top 캔들스틱 패턴은 동일한 길이의 심지 사이에 짧은 몸체가 중앙에 위치합니다. 이 패턴은 시장의 불확실성을 나타내며, 가격의 의미 있는 변화가 없음을 보여줍니다: 강세장 세력이 가격을 올렸지만, 약세장 세력이 다시 가격을 낮췄습니다.

Spinning top은 종종 중요한 상승 또는 하락 추세 이후의 통합 또는 휴식 기간으로 해석됩니다.

단독으로 spinning top은 비교적 중립적인 신호이지만, 현재의 시장 압력이 통제력을 잃고 있다는 신호로 해석될 수 있어 앞으로 올 일들의 징조로 볼 수 있습니다.

Falling three methods ¶

Three-method formation 패턴은 현재 추세의 지속을 예측하는 데 사용되며, 약세 또는 강세일 수 있습니다. 약세 패턴은 falling three methods라고 불립니다.

이는 긴 빨간 몸체, 그 다음에 세 개의 작은 녹색 몸체, 그리고 또 다른 빨간 몸체로 구성됩니다 - 녹색 캔들들은 모두 약세 몸체의 범위 내에 포함됩니다. 이는 강세장 세력이 추세를 반전시킬 만큼의 힘이 없음을 트레이더들에게 보여줍니다.

Rising three methods ¶

강세 패턴에 대해서는 반대가 적용되며, 이를 rising three methods 캔들스틱 패턴이라고 합니다. 이는 두 개의 긴 녹색 캔들 사이에 세 개의 짧은 빨간 캔들이 끼어 있는 형태로 구성됩니다.

이 패턴은 일부 매도 압력에도 불구하고 매수자들이 시장 통제력을 유지하고 있음을 트레이더들에게 보여줍니다.