Gráfico de velas¶
O gráfico de velas é considerado o mais popular e um dos tipos de gráfico mais antigos, desenvolvido no século XVIII.
Como o gráfico de barras, representa todos os quatro preços de um título; abertura, máximo, mínimo e fecho (OHLC), mas com abertura e fecho representados pelo corpo grosso da vela, enquanto o máximo e mínimo são representados pelo pavio.
Os padrões de velas são usados para prever a direção futura do movimento do preço. Tende principalmente a representar padrões de negociação em períodos curtos, frequentemente alguns dias ou algumas sessões de negociação. Por predefinição, está configurado para diário no gráfico do cTrader.
Velas é um tipo de gráfico de preços usado na análise técnica que exibe o máximo, mínimo, abertura e fecho de um título para um período específico. Originou-se com comerciantes de arroz japoneses para acompanhar os preços de mercado e o momentum diário centenas de anos antes de se tornar popular nos Estados Unidos.
A parte larga da vela é chamada de corpo real e indica aos investidores se o preço de fecho foi superior ou inferior ao preço de abertura.
Princípios do gráfico de velas ¶
O corpo da vela (a área entre a abertura e o fecho) mostra os preços de abertura e fecho e como estes se comparam com o máximo e o mínimo. As velas ascendentes (bullish) no cTrader são exibidas em verde, enquanto as descendentes (bearish) são em vermelho. A forma de uma vela varia com base na relação entre os preços máximo, mínimo, de abertura e de fecho do dia.
As velas refletem o impacto do sentimento dos investidores nos preços dos títulos e são utilizadas por analistas técnicos para determinar quando entrar e sair das negociações. Como tal, os gráficos de velas são uma técnica adequada para negociar qualquer ativo financeiro líquido, como ações, câmbio e futuros.
Velas verdes longas indicam que existe uma forte pressão compradora ou que o preço está em alta. Velas vermelhas longas indicam que existe uma pressão vendedora significativa ou que o preço está em baixa.
Um padrão comum de reversão de vela bullish conhecido como hammer, forma-se quando o preço desce substancialmente após a abertura e depois sobe para fechar perto do máximo. O equivalente bearish é conhecido como hanging man. Estas velas têm uma aparência semelhante a um chupa-chupa quadrado e são frequentemente utilizadas por traders que tentam identificar um topo ou fundo no mercado.
Padrões de negociação com velas ¶
Existem muitas estratégias de negociação baseadas nos padrões de velas, principalmente de curto prazo. A melhor forma de aprender a ler padrões de velas é praticar a entrada e saída de negociações a partir dos sinais que eles fornecem.
Ao usar qualquer padrão de velas, é importante lembrar que, embora sejam ótimos para prever tendências rapidamente, devem ser utilizados em conjunto com outras formas de análise técnica para confirmar a tendência geral.
Engulfing ¶
O padrão engulfing sugere uma potencial reversão de tendência; a primeira vela tem um corpo pequeno que é completamente engolido pela segunda vela. O padrão engulfing é altista quando aparece no final de uma tendência de baixa.
No final de uma tendência de alta, o padrão engulfing é baixista.
Harami ¶
Harami é um padrão de reversão onde a segunda vela está totalmente contida dentro da primeira vela e tem cor oposta. Harami cross, um padrão relacionado, tem uma segunda vela que é um doji (quando a abertura e o fecho são efetivamente iguais).
Doji ¶
Quando a abertura e o fecho do mercado estão quase no mesmo ponto de preço, a vela assemelha-se a uma cruz ou sinal de mais. Os traders devem procurar um corpo curto ou inexistente, com sombras de comprimento variável.
Este padrão doji transmite uma luta entre compradores e vendedores que resulta em nenhum ganho líquido para nenhum dos lados. Sozinho, um doji é um sinal neutro, mas pode ser encontrado em padrões de reversão como o morning star altista e o evening star baixista.
Morning star ¶
Morning star é altista como um padrão de reversão onde a primeira vela é longa e tem corpo vermelho, seguida por uma vela curta que tem um gap mais baixo; é completado por uma vela verde de corpo longo que fecha acima do ponto médio da primeira vela.
Evening star ¶
Evening star é baixista como um padrão de reversão onde a primeira vela continua a tendência de alta. A segunda vela tem um gap para cima e tem um corpo estreito. A terceira vela fecha abaixo do ponto médio da primeira vela.
Three black crows ¶
O padrão de velas three black crows é composto por três velas vermelhas longas consecutivas com sombras curtas ou inexistentes. Cada sessão abre num preço semelhante ao do dia anterior, mas as pressões de venda empurram o preço cada vez mais para baixo a cada fecho.
Os traders interpretam este padrão como o início de uma tendência de baixa, uma vez que os vendedores ultrapassaram os compradores durante três dias consecutivos de negociação.
Dark cloud cover ¶
O padrão de velas dark cloud cover indica uma reversão de baixa - uma nuvem negra sobre o otimismo do dia anterior. É composto por duas velas: uma vela vermelha que abre acima do corpo verde anterior e fecha abaixo do seu ponto médio. Sinaliza que os ursos assumiram o controlo da sessão, empurrando o preço acentuadamente para baixo. Se as sombras das velas forem curtas, sugere que a tendência de baixa foi extremamente decisiva.
Hammer ¶
O padrão de velas hammer é formado por um corpo curto com uma sombra inferior longa e é encontrado no fundo de uma tendência descendente. Um hammer mostra que, embora tenha havido pressões de venda durante o dia, uma forte pressão compradora acabou por fazer subir o preço.
A cor do corpo pode variar, mas hammers verdes indicam um mercado mais fortemente altista do que hammers vermelhos.
Inverted hammer ¶
Inverted hammer é um padrão igualmente altista, com a única diferença de que a sombra superior é longa, enquanto a sombra inferior é curta.
Indica uma pressão compradora, seguida de uma pressão vendedora que não foi suficientemente forte para fazer baixar o preço de mercado. O padrão inverted hammer sugere que os compradores irão em breve ter o controlo do mercado.
Shooting star ¶
Shooting star tem a mesma forma que o inverted hammer, mas forma-se numa tendência de alta, tem um pequeno corpo inferior e uma sombra superior longa.
Normalmente, o mercado abre ligeiramente mais alto e sobe até um máximo intradiário antes de fechar a um preço ligeiramente acima da abertura - como uma estrela a cair para o chão.
Hanging man ¶
O padrão hanging man é o equivalente baixista do hammer; tem a mesma forma mas forma-se no final de uma tendência de alta. Indica que houve uma venda significativa durante o dia, mas que os compradores conseguiram empurrar o preço para cima novamente.
A grande venda é frequentemente vista como uma indicação de que os touros estão a perder o controlo do mercado.
Piercing line ¶
O piercing line é também um padrão de duas velas, composto por uma vela vermelha longa, seguida por uma vela verde longa. Geralmente existe uma diferença significativa para baixo entre o preço de fecho da primeira vela e a abertura da vela verde.
Indica uma forte pressão compradora, à medida que o preço é empurrado para cima até ou acima do preço médio do dia anterior.
Three white soldiers ¶
O padrão three white soldiers ocorre ao longo de três dias. Consiste em velas verdes longas consecutivas com sombras pequenas, que abrem e fecham progressivamente mais alto que o dia anterior.
É um sinal muito forte de alta que ocorre após uma tendência de baixa e mostra um avanço constante da pressão compradora.
Spinning top ¶
O padrão de velas spinning top tem um corpo curto centrado entre sombras de igual comprimento. O padrão indica indecisão no mercado, resultando em nenhuma mudança significativa no preço: os touros enviaram o preço para cima, enquanto os ursos empurraram-no para baixo novamente.
O spinning top é frequentemente interpretado como um período de consolidação, ou descanso, após uma tendência de alta ou baixa significativa.
Por si só, um spinning top é um sinal relativamente benigno, mas pode ser interpretado como um sinal do que está por vir, pois significa que a pressão atual do mercado está a perder o controlo.
Falling three methods ¶
Os padrões de formação de três métodos são usados para prever a continuação de uma tendência atual, seja ela baixista ou altista. O padrão baixista é chamado de falling three methods.
É formado por um corpo vermelho longo, seguido por três corpos verdes pequenos e outro corpo vermelho - as velas verdes estão todas contidas dentro do intervalo dos corpos baixistas. Mostra aos traders que os touros não têm força suficiente para reverter a tendência.
Rising three methods ¶
O oposto é verdadeiro para o padrão de alta, chamado padrão de velas rising three methods. É composto por três vermelhos curtos intercalados no intervalo de dois verdes longos.
O padrão mostra aos traders que, apesar de alguma pressão de venda, os compradores mantêm o controlo do mercado.
