Fibonacci retracement¶
Fibonacci retracement เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แผนภูมิที่ใช้เส้นขนานแนวนอนเพื่อระบุพื้นที่ของแนวรับหรือแนวต้านที่ระดับ Fibonacci ที่สำคัญก่อนที่แนวโน้มจะดำเนินต่อไปในทิศทางเดิม
ระดับราคา Fibonacci retracement สามารถใช้เป็นจุดกระตุ้นการซื้อในช่วงการปรับฐานระหว่างแนวโน้มขาขึ้น เครื่องมือนี้ใช้เพื่อกำหนดว่าราคาอาจจะถอยกลับไปได้ไกลแค่ไหนก่อนที่จะเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางเดิม
นักเทรดมักใช้ระดับสำคัญของ Fibonacci เพื่อวางคำสั่งที่รอดำเนินการ
ระดับ Fibonacci retracement อ้างอิงจากตัวเลข Fibonacci ซึ่งเป็นลำดับที่แต่ละตัวเลขเป็นผลรวมของสองตัวเลขก่อนหน้า แต่แต่ละระดับจะเชื่อมโยงกับเปอร์เซ็นต์ แต่ละเปอร์เซ็นต์แสดงถึงว่าราคาได้ถอยกลับไปเท่าไหร่จากการเคลื่อนไหวก่อนหน้า ใน cTrader ระดับ Fibonacci retracement เริ่มต้นคือ 0%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 100%
ข้อได้เปรียบหลักของ Fibonacci retracement คือสามารถวาดระหว่างจุดราคาสำคัญใดๆ สองจุด เช่น จุดสูงสุดและต่ำสุด จากนั้นเครื่องมือจะสร้างระดับระหว่างสองจุดนั้นโดยอัตโนมัติและคำนวณราคาโดยอัตโนมัติในแต่ละระดับ
ในตัวอย่างด้านล่าง ราคาของ EURUSD ลดลงจาก 1.5 เป็น 1.22 ในกรณีนี้ สองระดับนั้นจะสอดคล้องกับ 0% และ 100% และความผันผวนทั้งหมดระหว่างสองจุดนี้สามารถอนุมานได้จากระดับดังต่อไปนี้: 38.2%=1.39, 50%=1.36, 61.8%=1.32
ระดับ Fibonacci retracement ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้ระบุสูตรเพื่อคำนวณ เมื่อใช้เครื่องมือนี้กับแผนภูมิ คุณเพียงแค่ต้องเลือกสองจุดนี้ และเส้นจะถูกวาดโดยอัตโนมัติที่เปอร์เซ็นต์ของการเคลื่อนไหวนั้น
ข้อบกพร่อง ¶
เมื่อใช้ Fibonacci retracement เพื่อตรวจจับแนวรับหรือแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น คุณควรทราบว่าไม่มีการรับประกันว่าราคาจะหยุดที่นั่น 100% ดังนั้นคุณควรใช้สัญญาณยืนยันเพิ่มเติม (เช่น ราคาเริ่มดีดตัวออกจากระดับนั้น)
ข้อเสียอีกประการหนึ่งคือมีระดับมากเกินไป ดังนั้นราคามักจะกลับตัวใกล้กับระดับใดระดับหนึ่งค่อนข้างบ่อย แต่เป็นการยากที่จะคาดเดาว่าควรจะติดตามระดับใดเป็นพิเศษในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง มักจะมีการอ้างเสมอว่านักเทรดควรจะติดตามระดับ Fibonacci retracement อื่นแทน
การใช้งาน ¶
ขอบเขตของ Fibonacci retracement นั้นกว้างมาก สามารถใช้เพื่อกำหนดระดับสำหรับการวางคำสั่ง กำหนดระดับ Stop Loss ตั้งเป้าหมายราคา และอื่นๆ อีกมากมาย
ตัวอย่าง
หากคุณสังเกตเห็นราคาเคลื่อนที่ขึ้น จากนั้นถอยกลับมาที่ระดับ 61.8% แล้วตามด้วยการขึ้นไปอีกครั้ง เนื่องจากการดีดตัวนี้เกิดขึ้นที่ระดับ Fibonacci ในระหว่างแนวโน้มขาขึ้น อาจเป็นสัญญาณของโอกาสในการซื้อ
อาจตั้ง Stop Loss ไว้ที่ระดับ 61.8% เนื่องจากการกลับลงมาต่ำกว่าระดับนั้นอาจบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวล้มเหลว
เนื่องจากระดับราคา Fibonacci retracement เป็นแบบคงที่ จึงสามารถระบุได้อย่างง่ายดายมาก ช่วยให้สามารถตอบสนองอย่างชาญฉลาดเมื่อมีการทดสอบระดับราคา ระดับเหล่านี้เป็นจุดเปลี่ยนที่คาดว่าจะเกิดการเคลื่อนไหวของราคาบางประเภท ไม่ว่าจะเป็นการกลับตัวหรือการเบรก
การคาดการณ์ระดับ Retracement เป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อระบุว่า Retracement อาจเกิดขึ้นที่ใด ระดับ Retracement เหล่านี้ให้โอกาสที่ดีสำหรับนักเทรดในการเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ในทิศทางของแนวโน้ม
อัตราส่วน Fibonacci (61.8%, 38.2% และ 23.6%) ช่วยให้คุณระบุขอบเขตที่เป็นไปได้ของ Retracement คุณสามารถใช้ระดับเหล่านี้เพื่อวางตำแหน่งสำหรับการเทรดของคุณ
ใน cTrader คุณมีเครื่องมือ Fibonacci retracement ในแถบเครื่องมือที่ช่วยให้คุณวาดเครื่องมือบนแผนภูมิ เคลื่อนย้าย และกำหนดค่าตามความต้องการของคุณ
คุณสามารถหาคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้งานได้ใน เอกสารนี้