Biểu đồ nến¶

Biểu đồ nến được coi là loại biểu đồ phổ biến nhất và là một trong những loại biểu đồ lâu đời nhất, được phát triển từ thế kỷ 18.

Giống như biểu đồ cột, nó thể hiện cả bốn mức giá của một tài sản; giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa (OHLC), nhưng với giá mở cửa và giá đóng cửa được thể hiện bằng phần thân dày của cây nến, trong khi giá cao nhất và giá thấp nhất được thể hiện bằng bấc nến.

Các mẫu hình nến được sử dụng để dự đoán hướng di chuyển giá trong tương lai. Nó thường thể hiện các mẫu hình giao dịch trong khoảng thời gian ngắn, thường là vài ngày hoặc vài phiên giao dịch. Theo mặc định, nó được đặt thành hàng ngày trong biểu đồ cTrader.

Nến là một loại biểu đồ giá được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, hiển thị giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó bắt nguồn từ các thương nhân và nhà giao dịch gạo Nhật Bản để theo dõi giá thị trường và động lượng hàng ngày hàng trăm năm trước khi trở nên phổ biến ở Hoa Kỳ.

Phần rộng của cây nến được gọi là thân thực và cho nhà đầu tư biết liệu giá đóng cửa cao hơn hay thấp hơn giá mở cửa.

Nguyên tắc của biểu đồ nến ¶

Thân nến (khu vực giữa giá mở cửa và giá đóng cửa) hiển thị giá mở cửa và giá đóng cửa và cách chúng so sánh với giá cao nhất và giá thấp nhất. Các nến tăng (bullish) trong cTrader được hiển thị màu xanh lá cây, trong khi các nến giảm (bearish) được hiển thị màu đỏ. Hình dạng của một cây nến thay đổi dựa trên mối quan hệ giữa giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa trong ngày.

Nến phản ánh tác động của tâm lý nhà đầu tư đến giá tài sản và được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để xác định thời điểm vào và thoát giao dịch. Do đó, biểu đồ nến là một kỹ thuật phù hợp để giao dịch bất kỳ tài sản tài chính thanh khoản nào như cổ phiếu, ngoại hối và hợp đồng tương lai.

Các nến xanh dài cho thấy có áp lực mua mạnh hoặc giá đang tăng. Các nến đỏ dài cho thấy có áp lực bán đáng kể hoặc giá đang giảm.

Một mẫu hình đảo chiều tăng giá phổ biến được gọi là hammer, hình thành khi giá di chuyển thấp hơn đáng kể sau khi mở cửa, sau đó tăng mạnh để đóng cửa gần mức cao nhất. Mẫu hình nến giảm giá tương đương được gọi là hanging man. Những cây nến này có hình dạng tương tự như một cây kẹo mút vuông và thường được các nhà giao dịch sử dụng để cố gắng xác định đỉnh hoặc đáy trong thị trường.

Mô hình giao dịch biểu đồ nến ¶

Có nhiều chiến lược giao dịch dựa trên các mẫu hình nến, chủ yếu là ngắn hạn. Cách tốt nhất để học cách đọc các mẫu hình nến là thực hành vào và thoát các giao dịch từ các tín hiệu mà chúng cung cấp.

Khi sử dụng bất kỳ mẫu hình nến nào, điều quan trọng cần nhớ là mặc dù chúng rất tốt để dự đoán xu hướng một cách nhanh chóng, chúng nên được sử dụng cùng với các hình thức phân tích kỹ thuật khác để xác nhận xu hướng tổng thể.

Engulfing ¶

Mẫu hình engulfing cho thấy một sự đảo chiều tiềm năng; cây nến đầu tiên có thân nhỏ và hoàn toàn bị bao phủ bởi cây nến thứ hai. Mẫu hình engulfing là tăng giá khi nó xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm.

Ở cuối một xu hướng tăng, mẫu hình engulfing là giảm giá.

Harami ¶

Harami là một mẫu hình đảo chiều trong đó cây nến thứ hai hoàn toàn nằm trong cây nến đầu tiên và có màu sắc đối lập. Harami cross, một mẫu hình liên quan, có cây nến thứ hai là một doji (khi giá mở cửa và đóng cửa gần như bằng nhau).

Doji ¶

Khi giá mở cửa và đóng cửa của thị trường gần như ở cùng một mức giá, cây nến giống như một dấu chữ thập hoặc dấu cộng. Các nhà giao dịch nên chú ý đến một thân ngắn hoặc không tồn tại, với các bấc có độ dài khác nhau.

Mẫu hình doji này thể hiện một cuộc đấu tranh giữa người mua và người bán mà không có lợi nhuận ròng cho cả hai bên. Một mình, doji là một tín hiệu trung lập, nhưng nó có thể được tìm thấy trong các mẫu hình đảo chiều như morning star tăng giá và evening star giảm giá.

Morning star ¶

Morning star là tăng giá như một mẫu hình đảo chiều trong đó cây nến đầu tiên dài và có thân màu đỏ, tiếp theo là một cây nến ngắn đã giảm khoảng cách; nó được hoàn thành bởi một cây nến dài có thân màu xanh lá cây đóng cửa trên điểm giữa của cây nến đầu tiên.

Evening star ¶

Evening star là một mô hình đảo chiều giảm giá, trong đó nến đầu tiên tiếp tục xu hướng tăng. Nến thứ hai có khoảng cách tăng và có thân nến hẹp. Nến thứ ba đóng cửa dưới điểm giữa của nến đầu tiên.

Three black crows ¶

Mô hình nến Three black crows bao gồm ba nến đỏ dài liên tiếp với bấc nến ngắn hoặc không có. Mỗi phiên mở cửa ở mức giá tương tự như ngày trước đó, nhưng áp lực bán đẩy giá xuống thấp hơn với mỗi lần đóng cửa.

Các nhà giao dịch diễn giải mô hình này là sự khởi đầu của một xu hướng giảm giá, khi bên bán đã vượt qua người mua trong ba ngày giao dịch liên tiếp.

Dark cloud cover ¶

Mô hình nến Dark cloud cover chỉ ra sự đảo chiều giảm giá - một đám mây đen che phủ sự lạc quan của ngày hôm trước. Nó bao gồm hai nến: một nến đỏ mở cửa trên thân nến xanh trước đó và đóng cửa dưới điểm giữa của nó. Nó báo hiệu rằng phe gấu đã kiểm soát phiên giao dịch, đẩy giá giảm mạnh. Nếu bấc nến ngắn, điều đó cho thấy xu hướng giảm cực kỳ quyết đoán.

Hammer ¶

Mô hình nến Hammer được hình thành từ một thân nến ngắn với bấc dưới dài và được tìm thấy ở đáy của một xu hướng giảm. Một hammer cho thấy mặc dù có áp lực bán trong ngày, cuối cùng áp lực mua mạnh đã đẩy giá trở lại.

Màu sắc của thân nến có thể thay đổi, nhưng hammer màu xanh lá cây cho thấy thị trường tăng mạnh hơn so với hammer màu đỏ.

Inverted hammer ¶

Inverted hammer là một mô hình tương tự mang tính tăng giá, với điểm khác biệt duy nhất là bấc trên dài, trong khi bấc dưới ngắn.

Nó cho thấy áp lực mua, tiếp theo là áp lực bán không đủ mạnh để đẩy giá thị trường xuống. Mô hình inverted hammer gợi ý rằng người mua sẽ sớm kiểm soát thị trường.

Shooting star ¶

Shooting star có hình dạng giống với inverted hammer, nhưng được hình thành trong xu hướng tăng, có phần thân nhỏ ở dưới và bấc trên dài.

Thông thường, thị trường sẽ mở cửa cao hơn một chút và tăng lên mức cao trong ngày trước khi đóng cửa ở mức giá chỉ cao hơn giá mở cửa - giống như một ngôi sao rơi xuống đất.

Hanging man ¶

Mô hình hanging man là phiên bản giảm giá của hammer; nó có hình dạng giống nhau nhưng hình thành ở cuối xu hướng tăng. Nó cho thấy đã có một đợt bán tháo đáng kể trong ngày, nhưng người mua đã có thể đẩy giá lên lại.

Đợt bán tháo lớn thường được coi là dấu hiệu cho thấy phe mua đang mất kiểm soát thị trường.

Piercing line ¶

Piercing line cũng là một mô hình hai nến, bao gồm một nến đỏ dài, tiếp theo là một nến xanh dài. Thường có một khoảng cách giảm đáng kể giữa giá đóng cửa của nến đầu tiên và giá mở cửa của nến xanh.

Nó cho thấy áp lực mua mạnh, khi giá được đẩy lên đến hoặc trên mức giá trung bình của ngày trước.

Three white soldiers ¶

Mô hình three white soldiers xuất hiện trong ba ngày. Nó bao gồm các nến xanh dài liên tiếp với bấc nhỏ, mở và đóng cửa cao hơn so với ngày trước.

Đây là một tín hiệu tăng giá rất mạnh xuất hiện sau một xu hướng giảm và cho thấy sự tiến triển ổn định của áp lực mua.

Spinning top ¶

Mẫu hình nến spinning top có thân ngắn nằm giữa các bấc nến có độ dài bằng nhau. Mẫu hình này cho thấy sự do dự trên thị trường, dẫn đến không có sự thay đổi đáng kể về giá: phe bò đẩy giá lên cao, trong khi phe gấu lại đẩy giá xuống thấp.

Spinning top thường được hiểu là một giai đoạn củng cố hoặc nghỉ ngơi sau một xu hướng tăng hoặc giảm đáng kể.

Đứng một mình, spinning top là một tín hiệu tương đối nhẹ nhàng, nhưng có thể được hiểu là dấu hiệu của những điều sắp xảy ra vì nó cho thấy áp lực thị trường hiện tại đang mất kiểm soát.

Falling three methods ¶

Các mẫu hình ba phương pháp được sử dụng để dự đoán sự tiếp tục của xu hướng hiện tại, dù là giảm hay tăng. Mẫu hình giảm giá được gọi là falling three methods.

Nó được hình thành bởi một thân nến đỏ dài, tiếp theo là ba thân nến xanh nhỏ và một thân nến đỏ khác - các nến xanh đều nằm trong phạm vi của các thân nến giảm giá. Nó cho các nhà giao dịch thấy rằng phe bò không có đủ sức mạnh để đảo ngược xu hướng.

Rising three methods ¶

Điều ngược lại đúng với mẫu hình tăng giá, được gọi là mẫu hình nến rising three methods. Nó bao gồm ba nến đỏ ngắn nằm giữa phạm vi của hai nến xanh dài.

Mẫu hình này cho các nhà giao dịch thấy rằng, mặc dù có một số áp lực bán, nhưng người mua vẫn đang kiểm soát thị trường.