Orders¶
Eine Order ist eine Anfrage an Ihren Broker, ein Instrument zu kaufen oder zu verkaufen. In cTrader weist sie den Broker an, eine Transaktion unter bestimmten Bedingungen auszuführen, indem das Symbol und spezifische Orderparameter definiert werden. Nach Annahme wird die Order als Transaktion ausgeführt.
In cTrader stellen Orders, Positionen und Transaktionen verschiedene Phasen des Transaktionslebenszyklus dar. Obwohl sie als separate Einheiten behandelt werden, hilft das Verständnis ihrer Beziehung zueinander zu klären, wie Transaktionen verarbeitet werden.
Tipp
Stellen Sie sich den Handel wie einen Besuch in einem Restaurant vor. Eine Order ist das, was Sie aus der Speisekarte auswählen und bestellen. Eine Transaktion ist der Moment, in dem es tatsächlich serviert wird – die Ausführung (Abschluss), manchmal in Teilen. Eine Position ist das, was Sie derzeit an Ihrem Tisch haben.
Orderarten ¶
In cTrader gibt es vier Orderarten, die zum Kauf oder Verkauf von Instrumenten verwendet werden: Market, Limit, Stop und Stop-Limit.
Hinweis
Nur Market-Orders werden sofort abgeschlossen. Alle anderen Orderarten gelten in cTrader als ausstehende Orders und werden nur abgeschlossen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Market-Order ¶
Eine Market-Order ist der einfachste und schnellste Weg, eine Position zu eröffnen. Sie ist eine Anfrage, ein Instrument zum besten verfügbaren Kurs zu kaufen oder zu verkaufen, und garantiert den Einstieg in den Markt. Obwohl sie sofort übermittelt wird, kann die Ausführung durch die Liquidität der Währung und die Netzwerk-Latenz beeinflusst werden, was zu Teilabschlüssen oder Slippage führen kann.
Beispiel
Angenommen, EURUSD wird bei 1.16531 / 1.16535 gehandelt und Sie möchten sofort in den Markt einsteigen. Sie übermitteln eine Market-Kauf-Order, die zum besten verfügbaren Briefkurs abgeschlossen wird (etwa 1.16535, abhängig von Liquidität und Slippage).
Erfahren Sie, wie Sie Market-Orders übermitteln und deren Parameter in cTrader Mobile, Web, Windows und Mac festlegen.
Limit-Order ¶
Eine Limit-Order ist eine Anweisung, zu einem bestimmten Kurs oder besser zu kaufen oder zu verkaufen. Sie stellt sicher, dass Ihre Transaktion nur zu Ihrem festgelegten Kurs oder einem günstigeren ausgeführt wird, aber es gibt keine Garantie, dass sie abgeschlossen wird, wenn der Markt diesen Kurs nicht erreicht.
Limit-Orders werden häufig verwendet, um bei einem Rücksetzer zu einem niedrigeren Kurs zu kaufen oder bei einer Rallye zu einem höheren Kurs zu verkaufen. Wenn der angegebene Kurs nie erreicht wird, bleibt die Order unabgeschlossen und es wird keine Transaktion ausgeführt.
Beispiel
Angenommen, GBPUSD wird bei 1.33449 / 1.33460 gehandelt und Sie erwarten eine Erholung. Sie übermitteln eine Kauf-Limit-Order mit einem Einstiegskurs von 1.33425, um nur dann einzusteigen, wenn der Brief auf dieses Niveau (oder niedriger) fällt – 3,5 Pips (0.00035) unter dem aktuellen Briefkurs. Wenn GBPUSD nie 1.33425 erreicht, wird die Order nicht abgeschlossen.
Erfahren Sie, wie Sie Limit-Orders übermitteln und deren Parameter in cTrader Mobile, Web, Windows und Mac festlegen.
Stop-Order ¶
Eine Stop-Order ist ein Auslöser zum Kaufen oder Verkaufen, der, sobald der Marktkurs ein bestimmtes Stop-Niveau erreicht, eine Market-Order aktiviert. Sie wird häufig verwendet, um in den Markt einzusteigen, wenn der Kurs ein wichtiges Niveau durchbricht und eine Trendrichtung bestätigt.
Stop-Orders werden häufig für den Handel mit Ausbrüchen verwendet: Sie setzen den Stop über ein wichtiges Unterstützungs- oder Widerstandsniveau, und wenn der Kurs dieses erreicht, wird die Order ausgelöst und zum besten verfügbaren Kurs abgeschlossen (der aufgrund von Slippage leicht abweichen kann).
Beispiel
Angenommen, EURJPY wird bei 180.508 / 180.510 gehandelt und Sie erwarten eine Abwärtsbewegung, wenn die Unterstützung durchbrochen wird. Sie übermitteln eine Verkauf-Stop-Order mit einem Einstiegskurs von 180.480, um nur dann einzusteigen, wenn der Geldkurs auf dieses Niveau (oder niedriger) fällt – 2,8 Pips (0.028) unter dem aktuellen Geldkurs. Sobald sie ausgelöst wird, wird die Order zu einer Market-Order und zum besten verfügbaren Kurs abgeschlossen, der aufgrund von Slippage leicht abweichen kann.
Erfahren Sie, wie Sie Stop-Orders platzieren und deren Parameter in cTrader Mobile, Web, Windows und Mac festlegen.
Stop-Limit-Order ¶
Eine Stop-Limit-Order ist ein Auslöser zum Kauf oder Verkauf, der, sobald der Kurs ein bestimmtes Stop-Niveau erreicht, eine Limit-Order zu einem definierten Limit-Kurs oder besser aktiviert. Sie bietet eine bessere Kontrolle über den Ausführungskurs, obwohl die Order möglicherweise nicht ausgeführt wird, wenn sich der Markt über die Limitspanne hinaus bewegt.
Beispiel
Angenommen, XAUUSD wird bei 4224,46 / 4224,65 gehandelt und Sie möchten nur dann short einsteigen, wenn der Kurs nach unten ausbricht. Sie platzieren eine Verkauf-Stop-Limit-Order mit einem Einstiegskurs von 4224,00 und einer Limitspanne von 50 Pips. Wenn der Geldkurs auf 4224,00 (oder niedriger) fällt, wird die Order ausgelöst und eine Limit-Verkaufsorder wird mit einem niedrigsten akzeptablen Kurs von 4223,50 (50 Pips unter 4224,00) aktiv. Die Transaktion kann zu 4223,50 oder höher abgeschlossen werden, aber wenn der Kurs zu schnell fällt und unter 4223,50 gehandelt wird, bevor die Order ausgeführt wird, wird sie möglicherweise nicht ausgeführt.
Erfahren Sie, wie Sie Stop-Limit-Orders platzieren und deren Parameter in cTrader Mobile, Web, Windows und Mac festlegen.
Ausgelöst vs. ausgeführt ¶
Eine Order wird ausgelöst, wenn ihre Aktivierungsbedingung erfüllt ist, und ausgeführt oder abgeschlossen, wenn sie tatsächlich zu einem bestimmten Kurs und Volumen eröffnet wird.
| Ordertyp | Ausgelöst | Ausgeführt | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Markt | Nicht zutreffend | Sofort zum besten verfügbaren Marktkurs | Keine Kursbedingung |
| Limit | Nicht zutreffend | Wenn der Marktkurs den Einstiegskurs erreicht oder besser ist | Nur Ausführung |
| Stop | Wenn der Markt den Einstiegskurs erreicht | Sofort nach der Auslösung zum Marktkurs | Aktionen erfolgen nahezu gleichzeitig |
| Stop-Limit | Wenn der Markt den Einstiegskurs erreicht | Wenn der Markt den durch die Limitspanne bestimmten Kurs erreicht | Ausgelöst ≠ ausgeführt |
Orderrichtung ¶
Betrachten Sie auf der Grundlage der oben genannten Ordertypen die folgende Kategorisierung nach Richtung: Kauf oder Verkauf.
| Ordertyp | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|
| Limit | Eröffnet eine Kaufposition unter dem aktuellen Marktkurs (Kauf im Tief). | Eröffnet eine Verkaufsposition über dem aktuellen Marktkurs (Verkauf in der Rallye). |
| Stop | Eröffnet eine Kaufposition über dem aktuellen Marktkurs (Kauf eines Ausbruchs/einer Fortsetzung). | Eröffnet eine Verkaufsposition unter dem aktuellen Marktkurs (Verkauf eines Zusammenbruchs/einer Fortsetzung). |
| Stop-Limit | Wird über dem aktuellen Marktkurs ausgelöst und aktiviert dann eine Limit-Order innerhalb der Limitspanne (mehr Kontrolle über die schlechteste akzeptable Ausführung). | Wird unter dem aktuellen Marktkurs ausgelöst und aktiviert dann eine Limit-Order innerhalb der Limitspanne (mehr Kontrolle über die schlechteste akzeptable Ausführung). |
Hinweis
Wenn Sie eine ausstehende Order erstellen, ist deren Größe nicht durch Ihre verfügbare Margin begrenzt. Wenn die Order jedoch ausgelöst wird, wird sie nur ausgeführt, wenn zu diesem Zeitpunkt ausreichend freie Margin vorhanden ist. Wenn nicht genügend Margin vorhanden ist, wird die Order vom System abgelehnt oder storniert.
Orderschutz ¶
Der Orderschutz in cTrader besteht aus automatischen Einstellungen, die bei der Verwaltung offener Trades helfen, indem sie Ausstiegsbedingungen definieren. Sie verringern den Bedarf an manuellen Eingriffen und stellen sicher, dass Risiko- und Gewinnziele automatisch gemäß vordefinierten Regeln gehandhabt werden.
cTrader unterstützt zwei Arten von Schutz für Stop-Loss und Take-Profit:
- Relativer Schutz – Werte werden in Pips relativ zum Eröffnungskurs festgelegt.
- Absoluter Schutz – Werte werden als exakte Kursniveaus festgelegt.
Stop-Loss ¶
Ein Stop-Loss (SL) ist eine Schutzeinstellung in cTrader, die einen Trade automatisch schließt, wenn sich der Markt gegen den Händler bewegt und ein bestimmtes Verlustniveau erreicht. Wenn der Kurs das gewählte Stop-Loss-Niveau erreicht, wird die Position zum besten verfügbaren Marktkurs geschlossen, wodurch weitere Verluste begrenzt werden.
Beispiel
Angenommen, Sie eröffnen eine Kaufposition für EURUSD bei 1,16530 mit einem Volumen von 0,5 Lots. Sie beschließen, Ihren potenziellen Verlust auf 50 Pips zu begrenzen. In diesem Fall wird Ihr Stop-Loss bei 1,16030 platziert, was 50 Pips (0,00500) unter Ihrem Einstiegskurs liegt. Der Pip-Wert für diese Position beträgt ungefähr 4,29 EUR, was bedeutet, dass der Trade, wenn der Stop-Loss ausgelöst wird, automatisch zum besten verfügbaren Marktkurs mit einem geschätzten Verlust von etwa 215 EUR geschlossen wird.
Ein nachlaufender Stop-Loss ist eine dynamische Version des Stop-Loss, die für alle Ordertypen in cTrader verfügbar ist. Er passt sich automatisch an, wenn sich der Markt zugunsten des Händlers bewegt, und hält dabei einen festen Abstand (in Pips) zum aktuellen Kurs ein. Wenn der Markt die Richtung umkehrt, bleibt der nachlaufende Stop auf seinem zuletzt angepassten Niveau und sichert Gewinne oder minimiert potenzielle Verluste.
Take-Profit ¶
Ein Take-Profit (TP) ist eine Schutzeinstellung, die einen Trade automatisch schließt, wenn sich der Markt zugunsten des Händlers bewegt und ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht. Wenn er ausgelöst wird, wird die Position zum besten verfügbaren Marktkurs geschlossen, wodurch der realisierte Gewinn ohne manuelles Eingreifen gesichert wird.
Beispiel
Angenommen, Sie eröffnen eine Verkaufsposition für GBPUSD bei 1,33379 mit einem Volumen von 1 Lot. Sie beschließen, Gewinn mitzunehmen, sobald der Markt um 100 Pips gefallen ist. In diesem Fall wird Ihr Take-Profit bei 1,32379 platziert, was 100 Pips (0,01000) unter Ihrem Einstiegskurs liegt. Der Pip-Wert für diese Position beträgt ungefähr 8,59 EUR, was bedeutet, dass der Trade, wenn das Take-Profit-Niveau erreicht wird, automatisch zum besten verfügbaren Marktkurs mit einem geschätzten Gewinn von etwa 859 EUR geschlossen wird.
Der erweiterte Take-Profit ermöglicht es Händlern, mehrere Gewinnziele für eine einzelne Order festzulegen. Jedes Niveau definiert einen Kurs und den Anteil des Volumens, der geschlossen werden soll, wenn dieses Ziel erreicht wird. Wenn sich der Markt zugunsten des Händlers bewegt, sichert cTrader automatisch Gewinne auf jedem Niveau, während die verbleibende Position für weitere Gewinne offen bleibt.
Erfahren Sie, wie Sie Stop-Loss und Take-Profit zu Ihren Orders in cTrader Mobile, Web, Windows und Mac hinzufügen.