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다이내믹 레버리지

이 섹션에서는 다이내믹 레버리지가 어떻게 작동하는지와 cTrader에서 포지션에 사용되는 증거금이 어떻게 계산되는지 설명합니다. 오픈 포지션에 사용되는 증거금은 각 포지션이 오픈될 때 적용된 레버리지에 따라 달라집니다. 다이내믹 레버리지는 두 가지 방식으로 작동할 수 있습니다:

  1. 관련 이벤트가 발생할 때마다 증거금 요구사항이 재계산됩니다.
  2. 포지션이 오픈될 때 증거금이 계산되며 포지션이 유지되는 전체 기간 동안 고정됩니다.

이 섹션에서는 두 가지 접근 방식을 모두 다룹니다. 레버리지와 증거금이 어떻게 상호작용하는지 이해하는 것은 cTrader에서 효과적으로 위험을 관리하는 데 기본이 됩니다. 아래의 개념들은 각 포지션에 대한 거래 능력, 필요한 담보 및 총 노출이 어떻게 결정되는지 설명합니다.

레버리지 – 중개인으로부터 빌린 자금을 사용하여 거래할 수 있게 해줍니다. 자신의 자금을 담보로 예치함으로써 거래 능력을 높이기 위해 훨씬 더 큰 금액을 빌릴 수 있습니다. 레버리지 비율은 예치한 자금과 빌린 자금 사이의 관계를 보여줍니다.

증거금 – 포지션을 오픈하기 위해 담보로 설정된 자기 자본의 금액입니다. 증거금의 크기는 적용된 레버리지에 따라 달라집니다.

노출 – 위험에 처한 자산의 총 가치입니다. 심벌별로 계산되며 거래 방향에 따라 달라집니다. 같은 방향의 동일 심벌 포지션은 노출을 증가시키고, 반대 방향의 포지션은 노출을 감소시킵니다.

경고

레버리지를 사용하면 빌린 자본으로 시장 노출을 증폭시켜 잠재적으로 이익을 늘릴 수 있지만, 손실도 확대될 수 있습니다.

레버리지 유형

계정 레버리지

각 거래 계정은 생성 시 정의된 레버리지를 가집니다. 그러나 거래에 진입할 때 실제로 적용되는 레버리지는 다를 수 있습니다. 심벌마다 다른 레버리지 설정을 가질 수 있기 때문입니다.

예시

일반적으로 주요 통화 상품에 대해 최대 1:500의 레버리지를 받을 수 있지만, 중개인들은 변동성이 높은 심벌(예: 마이너 페어, 주식, 천연자원, 귀금속, 암호화폐)에 대해 훨씬 낮은 레버리지(1:10에서 1:50)를 제공하는 경우가 많습니다.

이러한 경우, 계정 레버리지가 상한선 역할을 합니다. 심벌 레버리지가 계정 레버리지보다 낮으면 심벌 레버리지가 적용됩니다. 심벌 레버리지가 더 높으면 계정 레버리지가 우선합니다.

또한 동일한 심벌의 다른 거래량에 대해 포지션 크기에 따라 다른 레버리지 비율이 적용될 수 있습니다.

다이내믹(거래량 기반) 레버리지

이는 노출에 따라 변하는 심벌 레버리지입니다 – 노출이 높을수록 중개인이 제공하는 레버리지는 낮아집니다.

참고

레버리지 거래량은 심벌에 관계없이 항상 USD로 표시됩니다.

증거금 계산

증거금은 심벌 레버리지와 노출을 기반으로 계산됩니다.

새 주문 메뉴에서 매수 또는 매도를 선택하여 거래를 하기 전 양방향에 대한 필요 증거금을 확인할 수 있습니다. 필요 증거금은 항상 계정 통화로 표시되며, 지정된 랏 수에 따라 현재 매수 및 매도 가격을 사용하여 계산됩니다.

참고

크로스 페어(USD를 포함하지 않는 심벌)의 증거금은 먼저 USD로 변환된 다음, 중개인으로부터 필요한 심벌을 사용할 수 없는 경우 계정 통화로 변환됩니다.

cTrader가 증거금을 자동으로 계산하지만, 계산 방식을 이해하는 것이 중요합니다.

예시

다이내믹 레버리지를 사용하여 EURUSD에 대해 1,000,000의 포지션을 오픈하려 한다고 가정해 봅시다. 거래량 기반 다이내믹 레버리지 구간은 다음과 같습니다:

  • ≤ 1백만 USD = 1:500
  • ≤ 5백만 USD = 1:200
  • > 5백만 USD = 1:100

레버리지는 항상 USD로 표시됩니다. 이 예시에서 EURUSD가 1.21345에 거래되고 있다면, EUR 1,000,000은 USD 1,213,450에 해당합니다.

이는 두 개의 다이내믹 레버리지 구간에 걸쳐 있습니다:

  • 1:500은 첫 1,000,000 USD에 적용됩니다.
  • 1:200은 나머지 213,450 USD에 적용됩니다.

필요 증거금은 다음과 같이 계산됩니다:

  • 1,000,000 ÷ 500 = 2,000 USD
  • 213,450 ÷ 200 = 1,067.25 USD

총 필요 증거금: 2,000 + 1,067.25 = 3,067.25 USD

거래 계정의 모든 오픈 포지션을 확보하는 데 사용되는 총 증거금과 기타 주요 재무 정보는 트레이드 워치에 표시됩니다.

포지션 증거금 재계산

포지션을 줄이거나, 늘리거나, 종료하거나, 반전시키면 노출이 변경되어 필요 증거금에 영향을 줄 수 있습니다.

중개인에 따라 증거금이 자동으로 재계산될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 증거금이 어떻게 재계산되는지 더 잘 이해하기 위해, 다음 네 가지 경우가 중개인이 다음과 같은 상황일 때 어떤 일이 발생하는지 설명합니다:

  • 자동 증거금 재계산을 허용함
  • 자동 증거금 재계산을 허용하지 않음
  • 증거금 재계산이 활성화된 상태에서 다이내믹 레버리지를 변경함
  • 증거금 재계산이 비활성화된 상태에서 다이내믹 레버리지를 변경함

어떤 방식이 적용되는지 확인하려면 중개인에게 문의하세요.

참고

다이내믹 레버리지 구간 계산 시 변환을 피하기 위해 USD를 기준 통화로 하는 심벌(USDJPY)이 선택되었습니다. 다이내믹 레버리지 구간은 항상 USD로 표시됩니다.

케이스 1

이 사례는 증거금이 자동으로 재계산되는 트레이딩 상황을 다룹니다.

  • 계정 레버리지: 500
  • 계정 통화: USD

동적 레버리지:

예시

오픈 포지션:

  • 포지션 1 – 1,000,000 (매수) USDJPY, 포지션에 사용된 증거금: 2,000
  • 포지션 2 – 1,000,000 (매수) USDJPY, 포지션에 사용된 증거금: 5,000
  • 포지션 3 – 1,000,000 (매수) USDJPY, 포지션에 사용된 증거금: 10,000

총 사용 증거금: 17,000 USD

1단계: 트레이더가 포지션 2를 500,000만큼 청산합니다.

예시

결과:

  • 포지션 1 증거금: 1,000,000 / 500 (레버리지) = 2,000
  • 포지션 2 증거금: 500,000 / 200 (레버리지) = 2,500
  • 포지션 3 증거금:

       500,000 / 200 (레버리지) = 2,500

       500,000 / 100 (레버리지) = 5,000

총 사용 증거금: 12,000 USD

케이스 2

이 사례는 증거금이 재계산되지 않는 트레이딩 상황을 다룹니다.

  • 계정 레버리지: 500
  • 계정 통화: USD

동적 레버리지:

예시

오픈 포지션:

  • 포지션 1 – 1,000,000 (매수) USDJPY, 포지션에 사용된 증거금: 2,000
  • 포지션 2 – 1,000,000 (매수) USDJPY, 포지션에 사용된 증거금: 5,000
  • 포지션 3 – 1,000,000 (매수) USDJPY, 포지션에 사용된 증거금: 10,000

총 사용 증거금: 17,000 USD

1단계: 트레이더가 포지션 2를 완전히 청산합니다.

예시

결과:

총 사용 증거금: 2,000 + 10,000 = 12,000 USD

2단계: USDJPY 1,000,000에 대한 새로운 포지션을 하나 더 엽니다(포지션 4).

예시

결과:

  • 포지션 4 증거금: 1,000,000 / 100 (레버리지) = 10,000

이제 3개의 포지션이 있습니다.

노출 정도는 동일하지만(3백만), 포지션 3의 증거금이 재계산되지 않았기 때문에 증거금이 크게 증가했습니다.

총 사용 증거금: 12,000 + 10,000 = 22,000 USD

3단계: 포지션 4와 포지션 1을 각각 500,000씩 부분 청산합니다.

예시

결과:

  • 포지션 4 증거금: 10,000 / 2 = 5,000
  • 포지션 1 증거금: 2,000 / 2 = 1,000

요약:

  • 포지션 1 – 500,000 매수 USDJPY, 사용 증거금: 1,000 USD
  • 포지션 3 – 1,000,000 매수 USDJPY, 사용 증거금: 10,000 USD
  • 포지션 4 – 500,000 매수 USDJPY, 사용 증거금: 5,000 USD

총 사용 증거금: 1,000 + 10,000 + 5,000 = 16,000 USD

케이스 3

이 사례는 중개인이 동적 레버리지를 변경하고 증거금이 재계산되는 상황을 다룹니다.

  • 계정 레버리지: 500
  • 계정 통화: USD

동적 레버리지:

예시

오픈 포지션:

  • 포지션 1 – 1,000,000 (매수) USDJPY, 포지션에 사용된 증거금: 2,000
  • 포지션 2 – 1,000,000 (매수) USDJPY, 포지션에 사용된 증거금: 5,000
  • 포지션 3 – 1,000,000 (매수) USDJPY, 포지션에 사용된 증거금: 10,000

총 사용 증거금: 17,000 USD

1단계: 중개인이 심벌에 대한 동적 레버리지를 변경합니다.

예시

  • 포지션 1 증거금: 1,000,000 / 200 (레버리지) = 5,000
  • 포지션 2 증거금: 1,000,000 / 100 (레버리지) = 10,000
  • 포지션 3 증거금: 1,000,000 / 50 (레버리지) = 20,000

총 사용 증거금: 35,000 USD

참고

중개인은 레버리지에 대한 향후 변경 사항을 귀하에게 통지할 것입니다. 이러한 변경 사항이 귀하에게 영향을 미치는지 주의 깊게 검토해야 합니다.

증거금이 스톱 아웃 수준 아래로 떨어지면 필요한 증거금을 복원하기 위해 오픈 포지션이 전체 또는 부분적으로 청산될 수 있습니다.

케이스 4

이 사례는 중개인이 동적 레버리지를 변경하고 증거금이 재계산되지 않는 상황을 다룹니다.

  • 계정 레버리지: 500
  • 계정 통화: USD

동적 레버리지:

예시

오픈 포지션:

  • 포지션 1 – 1,000,000 (매수) USDJPY, 포지션에 사용된 증거금: 2,000
  • 포지션 2 – 1,000,000 (매수) USDJPY, 포지션에 사용된 증거금: 5,000
  • 포지션 3 – 1,000,000 (매수) USDJPY, 포지션에 사용된 증거금: 10,000

총 사용 증거금: 17,000 USD

1단계: 중개인이 심벌에 대한 동적 레버리지를 변경합니다.

2단계: 포지션 2 청산

예시

총 사용 증거금: 2,000 + 10,000 = 12,000 USD

3단계: 포지션 4 오픈: 1,000,000 (매수) USDJPY.

예시

결과:

  • 포지션 4 증거금: 1,000,000 / 50 (레버리지) = 20,000

총 사용 증거금: 2,000 + 10,000 + 20,000 = 32,000 USD