Dźwignia dynamiczna¶

Ta sekcja wyjaśnia, jak działa dźwignia dynamiczna i jak obliczany jest depozyt zabezpieczający wykorzystany w pozycjach w cTrader. Depozyt zabezpieczający wykorzystany przez otwarte pozycje zależy od dźwigni zastosowanej w momencie otwarcia każdej pozycji. Dźwignia dynamiczna może działać na dwa różne sposoby:

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego są przeliczane przy każdym istotnym zdarzeniu.
Depozyt zabezpieczający jest obliczany w momencie otwarcia pozycji i pozostaje stały przez cały czas trwania pozycji.

Ta sekcja obejmuje oba podejścia. Zrozumienie, jak dźwignia i depozyt zabezpieczający współdziałają, jest fundamentalne dla skutecznego zarządzania ryzykiem w cTrader. Poniższe koncepcje wyjaśniają, jak określana jest Twoja siła handlowa, wymagane zabezpieczenie i całkowita ekspozycja dla każdej pozycji.

Dźwignia – umożliwia handel przy użyciu pożyczonych środków od Twojego brokera. Wpłacając własne pieniądze jako zabezpieczenie, możesz pożyczyć znacznie większe kwoty, aby zwiększyć swoją siłę handlową. Wskaźnik dźwigni pokazuje relację między Twoimi wpłaconymi a pożyczonymi środkami.

Depozyt zabezpieczający – kwota Twojego własnego kapitału odłożona jako zabezpieczenie w celu otwarcia pozycji. Wielkość depozytu zabezpieczającego zależy od zastosowanej dźwigni.

Ekspozycja – całkowita wartość aktywów narażonych na ryzyko. Jest obliczana dla każdego symbolu i różni się w zależności od kierunku handlu. Pozycje tego samego symbolu w tym samym kierunku zwiększają ekspozycję, podczas gdy te w przeciwnym kierunku ją zm

Ostrzeżenie

Dźwignia pozwala zwiększyć ekspozycję rynkową przy użyciu pożyczonego kapitału, co może potencjalnie zwiększyć zyski, ale może również zwiększyć straty.

Rodzaje dźwigni ¶

Dźwignia konta ¶

Każde konto handlowe ma określoną dźwignię w momencie utworzenia. Jednak rzeczywista dźwignia stosowana przy zawieraniu transakcji może się różnić, ponieważ różne symbole mogą mieć różne ustawienia dźwigni.

Przykład

Zazwyczaj możesz otrzymać dźwignię do 1:500 na głównych instrumentach walutowych, ale brokerzy często oferują znacznie niższą dźwignię (1:10 do 1:50) dla bardzo zmiennych symboli, takich jak pary poboczne, akcje, surowce naturalne, metale szlachetne i kryptowaluty.

W takich przypadkach dźwignia konta działa jako górny limit. Jeśli dźwignia symbolu jest niższa niż dźwignia konta, stosowana jest dźwignia symbolu. Jeśli dźwignia symbolu jest wyższa, pierwszeństwo ma dźwignia konta.

Dodatkowo różne wolumeny tego samego symbolu mogą mieć różne stawki dźwigni w zależności od wielkości pozycji.

Dźwignia dynamiczna (oparta na wolumenie) ¶

Jest to dźwignia symbolu, która zmienia się w zależności od Twojej ekspozycji – im wyższa ekspozycja, tym niższa dźwignia zapewniana przez brokera.

Uwaga

Wolumen dźwigni jest zawsze wyświetlany w USD, niezależnie od symbolu.

Obliczanie depozytu zabezpieczającego ¶

Depozyt zabezpieczający jest obliczany na podstawie dźwigni symbolu i ekspozycji.

Możesz zobaczyć wymagany depozyt zabezpieczający dla obu kierunków przed złożeniem transakcji w menu Nowe zlecenie i wybraniu kupna lub sprzedaży. Wymagany depozyt zabezpieczający jest zawsze wyświetlany w walucie Twojego konta i jest obliczany przy użyciu aktualnych cen ask i bid, na podstawie określonej liczby lotów.

Uwaga

Depozyt zabezpieczający dla par krzyżowych (symboli, które nie zawierają USD) jest najpierw przeliczany na USD, a następnie na walutę Twojego konta, jeśli wymagany symbol nie jest dostępny u Twojego brokera.

Mimo że cTrader oblicza depozyt zabezpieczający automatycznie, ważne jest, aby zrozumieć, jak działa to obliczenie.

Przykład

Załóżmy, że chcesz otworzyć pozycję o wartości 1 000 000 dla EURUSD przy użyciu dźwigni dynamicznej. Poziomy dźwigni dynamicznej opartej na wolumenie to:

≤ 1 milion USD = 1:500
≤ 5 milionów USD = 1:200
> 5 milionów USD = 1:100

Dźwignia jest zawsze podawana w USD. W tym przykładzie, jeśli EURUSD jest notowany po 1,21345, to 1 000 000 EUR odpowiada 1 213 450 USD.

Mieści się to w dwóch poziomach dźwigni dynamicznej:

1:500 dotyczy pierwszego 1 000 000 USD.
1:200 dotyczy pozostałych 213 450 USD.

Wymagany depozyt zabezpieczający jest obliczany w następujący sposób:

1 000 000 ÷ 500 = 2 000 USD
213 450 ÷ 200 = 1 067,25 USD

Całkowity wymagany depozyt zabezpieczający: 2 000 + 1 067,25 = 3 067,25 USD

Całkowity depozyt zabezpieczający wykorzystany do zabezpieczenia wszystkich otwartych pozycji na koncie handlowym, wraz z innymi kluczowymi szczegółami finansowymi, jest wyświetlany w Trade Watch.

Ponowne obliczanie depozytu zabezpieczającego pozycji ¶

Zmniejszanie, zwiększanie, zamykanie lub odwracanie pozycji zmienia Twoją ekspozycję i może wpłynąć na wymagany depozyt zabezpieczający.

W zależności od brokera, Twój depozyt zabezpieczający może być lub nie być automatycznie przeliczany. Aby lepiej zrozumieć, jak depozyt zabezpieczający jest przeliczany, następujące cztery przypadki ilustrują, co się dzieje, jeśli Twój broker:

Zezwala na automatyczne przeliczanie depozytu zabezpieczającego
Nie zezwala na automatyczne przeliczanie depozytu zabezpieczającego
Zmienia dźwignię dynamiczną z włączonym przeliczaniem depozytu zabezpieczającego
Zmienia dźwignię dynamiczną z wyłączonym przeliczaniem depozytu zabezpieczającego

Skontaktuj się ze swoim brokerem, aby potwierdzić, która metoda jest stosowana.

Uwaga

Wybrano symbol z USD jako walutą bazową (USDJPY), aby uniknąć konwersji podczas obliczania poziomów dźwigni dynamicznej, które są zawsze podawane w USD.

Przypadek 1 ¶

Ten przypadek dotyczy sytuacji handlowej, w której depozyt zabezpieczający jest automatycznie przeliczany.

Dźwignia konta: 500
Waluta konta: USD

Dźwignia dynamiczna:

Przykład

Otwarte pozycje:

Pozycja 1 – 1 000 000 (kupno) USDJPY, depozyt zabezpieczający wykorzystany dla pozycji: 2 000
Pozycja 2 – 1 000 000 (kupno) USDJPY, depozyt zabezpieczający wykorzystany dla pozycji: 5 000
Pozycja 3 – 1 000 000 (kupno) USDJPY, depozyt zabezpieczający wykorzystany dla pozycji: 10 000

Całkowity wykorzystany depozyt zabezpieczający: 17 000 USD

Krok 1: Trader zamyka pozycję 2 o 500 000.

Przykład

Skutkuje to:

Depozyt zabezpieczający pozycji 1: 1 000 000 / 500 (dźwignia) = 2 000
Depozyt zabezpieczający pozycji 2: 500 000 / 200 (dźwignia) = 2 500
Depozyt zabezpieczający pozycji 3:

500 000 / 200 (dźwignia) = 2 500

500 000 / 100 (dźwignia) = 5 000

Całkowity wykorzystany depozyt zabezpieczający: 12 000 USD

Przypadek 2 ¶

Ten przypadek dotyczy sytuacji handlowej, w której depozyt zabezpieczający nie jest przeliczany.

Dźwignia konta: 500
Waluta konta: USD

Dźwignia dynamiczna:

Przykład

Otwarte pozycje:

Pozycja 1 – 1 000 000 (kupno) USDJPY, depozyt zabezpieczający wykorzystany dla pozycji: 2 000
Pozycja 2 – 1 000 000 (kupno) USDJPY, depozyt zabezpieczający wykorzystany dla pozycji: 5 000
Pozycja 3 – 1 000 000 (kupno) USDJPY, depozyt zabezpieczający wykorzystany dla pozycji: 10 000

Całkowity wykorzystany depozyt zabezpieczający: 17 000 USD

Krok 1: Trader całkowicie zamyka pozycję 2.

Przykład

Skutkuje to:

Całkowity wykorzystany depozyt zabezpieczający: 2 000 + 10 000 = 12 000 USD

Krok 2: Otwórz jeszcze jedną pozycję na 1 000 000 USDJPY (pozycja 4).

Przykład

Skutkuje to:

Depozyt zabezpieczający pozycji 4: 1 000 000 / 100 (dźwignia) = 10 000

Teraz są 3 pozycje.

Mimo że ekspozycja pozostaje taka sama (3 miliony), depozyt zabezpieczający jest znacznie wyższy, ponieważ depozyt zabezpieczający dla pozycji 3 nie został przeliczony.

Całkowity wykorzystany depozyt zabezpieczający: 12 000 + 10 000 = 22 000 USD

Krok 3: Częściowo zamknij pozycję 4 i pozycję 1 o 500 000 każdą.

Przykład

Skutkuje to:

Depozyt zabezpieczający pozycji 4: 10 000 / 2 = 5 000
Depozyt zabezpieczający pozycji 1: 2 000 / 2 = 1 000

Podsumowanie:

Pozycja 1 – 500 000 KUPNO USDJPY, wykorzystany depozyt zabezpieczający: 1 000 USD
Pozycja 3 – 1 000 000 KUPNO USDJPY, wykorzystany depozyt zabezpieczający: 10 000 USD
Pozycja 4 – 500 000 KUPNO USDJPY, wykorzystany depozyt zabezpieczający: 5 000 USD

Całkowity wykorzystany depozyt zabezpieczający: 1 000 + 10 000 + 5 000 = 16 000 USD

Przypadek 3 ¶

Ten przypadek dotyczy sytuacji, w której broker zmienia dźwignię dynamiczną, a depozyt zabezpieczający jest przeliczany.

Dźwignia konta: 500
Waluta konta: USD

Dźwignia dynamiczna:

Przykład

Otwarte pozycje:

Pozycja 1 – 1 000 000 (kupno) USDJPY, depozyt zabezpieczający wykorzystany dla pozycji: 2 000
Pozycja 2 – 1 000 000 (kupno) USDJPY, depozyt zabezpieczający wykorzystany dla pozycji: 5 000
Pozycja 3 – 1 000 000 (kupno) USDJPY, depozyt zabezpieczający wykorzystany dla pozycji: 10 000

Całkowity wykorzystany depozyt zabezpieczający: 17 000 USD

Krok 1: Broker zmienia dźwignię dynamiczną dla symbolu.

Przykład

Depozyt zabezpieczający pozycja 1: 1 000 000 / 200 (dźwignia) = 5000
Depozyt zabezpieczający pozycja 2: 1 000 000 / 100 (dźwignia) = 10 000
Depozyt zabezpieczający pozycja 3: 1 000 000 / 50 (dźwignia) = 20 000

Łączny wykorzystany depozyt zabezpieczający: 35 000 USD

Uwaga

Twój broker powiadomi Cię o wszelkich nadchodzących zmianach w dźwigni. Powinieneś(-naś) dokładnie przeanalizować te zmiany, aby zrozumieć, czy będą miały na Ciebie wpływ.

Jeśli Twój depozyt zabezpieczający spadnie poniżej poziomu stop out, Twoje otwarte pozycje mogą zostać w całości lub częściowo zamknięte w celu przywrócenia wymaganego depozytu zabezpieczającego.

Przypadek 4 ¶

Ten przypadek dotyczy sytuacji, w której broker zmienia dźwignię dynamiczną, a depozyt zabezpieczający nie jest przeliczany.

Dźwignia konta: 500
Waluta konta: USD

Dźwignia dynamiczna:

Przykład

Otwarte pozycje:

Pozycja 1 – 1 000 000 (kupno) USDJPY, depozyt zabezpieczający wykorzystany dla pozycji: 2 000
Pozycja 2 – 1 000 000 (kupno) USDJPY, depozyt zabezpieczający wykorzystany dla pozycji: 5 000
Pozycja 3 – 1 000 000 (kupno) USDJPY, depozyt zabezpieczający wykorzystany dla pozycji: 10 000

Całkowity wykorzystany depozyt zabezpieczający: 17 000 USD

Krok 1: Broker zmienia dźwignię dynamiczną dla symbolu.

Krok 2: Zamknij pozycję 2

Przykład

Całkowity wykorzystany depozyt zabezpieczający: 2 000 + 10 000 = 12 000 USD

Krok 3: Otwórz pozycję 4: 1 000 000 (kupno) USDJPY.

Przykład

Skutkuje to:

Depozyt zabezpieczający pozycja 4: 1 000 000 / 50 (dźwignia) = 20 000

Łączny wykorzystany depozyt zabezpieczający: 2000 + 10 000 + 20 000 = 32 000 USD