เลเวอเรจแบบไดนามิก¶
ส่วนนี้อธิบายวิธีการทำงานของเลเวอเรจแบบไดนามิกและวิธีการคำนวณมาร์จิ้นที่ใช้ในโพสิชันใน cTrader มาร์จิ้นที่ใช้โดยโพสิชันที่เปิดขึ้นอยู่กับเลเวอเรจที่ใช้ในขณะที่เปิดแต่ละโพสิชัน เลเวอเรจแบบไดนามิกสามารถทำงานได้สองวิธีที่แตกต่างกัน:
- มีการคำนวณข้อกำหนดมาร์จิ้นใหม่ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
- มาร์จิ้นจะถูกคำนวณเมื่อเปิดโพสิชันและคงที่ตลอดระยะเวลาของโพสิชัน
ส่วนนี้ครอบคลุมทั้งสองแนวทาง การทำความเข้าใจวิธีที่เลเวอเรจและมาร์จิ้นมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพใน cTrader แนวคิดด้านล่างอธิบายวิธีกำหนดอำนาจในการเทรด หลักประกันที่จำเป็น และความเสี่ยงรวมสำหรับแต่ละโพสิชัน
เลเวอเรจ – ช่วยให้คุณสามารถเทรดโดยใช้เงินทุนที่ยืมมาจากโบรกเกอร์ของคุณ โดยการฝากเงินของคุณเองเป็นหลักประกัน คุณสามารถยืมเงินจำนวนมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพื่อเพิ่มอำนาจในการเทรดของคุณ อัตราส่วนเลเวอเรจแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเงินที่คุณฝากและเงินที่คุณยืม
มาร์จิ้น – จำนวนเงินทุนของคุณเองที่กันไว้เป็นหลักประกันเพื่อเปิดโพสิชัน ขนาดของมาร์จิ้นขึ้นอยู่กับเลเวอเรจที่ใช้
ความเสี่ยง – มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง คำนวณต่อสัญลักษณ์และแตกต่างกันไปตามทิศทางการเทรด โพสิชันของสัญลักษณ์เดียวกันในทิศทางเดียวกันจะเพิ่มความเสี่ยง ในขณะที่โพสิชันในทิศทางตรงกันข้ามจะลดความเสี่ยง
คำเตือน
ในขณะที่เลเวอเรจช่วยให้คุณสามารถขยายความเสี่ยงในตลาดโดยใช้เงินทุนที่ยืมมาเพื่อเพิ่มกำไรที่อาจเกิดขึ้น แต่ก็สามารถขยายการขาดทุนได้เช่นกัน
ประเภทของเลเวอเรจ ¶
เลเวอเรจบัญชี ¶
บัญชีเทรดแต่ละบัญชีมีเลเวอเรจที่กำหนดไว้ในขณะที่สร้าง อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจที่ใช้จริงเมื่อเข้าสู่การเทรดอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากสัญลักษณ์ต่างๆ อาจมีการตั้งค่าเลเวอเรจที่แตกต่างกัน
ตัวอย่าง
โดยทั่วไปคุณอาจได้รับเลเวอเรจสูงถึง 1:500 สำหรับเครื่องมือสกุลเงินหลัก แต่โบรกเกอร์มักเสนอเลเวอเรจที่ต่ำกว่ามาก (1:10 ถึง 1:50) สำหรับสัญลักษณ์ที่มีความผันผวนสูง เช่น คู่สกุลเงินรอง หุ้น ทรัพยากรธรรมชาติ โลหะมีค่า และสกุลเงินดิจิทัล
ในกรณีเหล่านี้ เลเวอเรจบัญชีทำหน้าที่เป็นขีดจำกัดสูงสุด หากเลเวอเรจของสัญลักษณ์ต่ำกว่าเลเวอเรจบัญชี จะใช้เลเวอเรจของสัญลักษณ์ หากเลเวอเรจของสัญลักษณ์สูงกว่า จะใช้เลเวอเรจบัญชี
นอกจากนี้ ปริมาณที่แตกต่างกันของสัญลักษณ์เดียวกันอาจมีอัตราเลเวอเรจที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของโพสิชัน
เลเวอเรจแบบไดนามิก (ตามปริมาณ) ¶
นี่คือเลเวอเรจของสัญลักษณ์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยงของคุณ – ยิ่งความเสี่ยงของคุณสูงขึ้น เลเวอเรจที่โบรกเกอร์ของคุณให้ก็จะยิ่งต่ำลง
หมายเหตุ
ปริมาณเลเวอเรจจะแสดงเป็น USD เสมอ โดยไม่คำนึงถึงสัญลักษณ์
การคำนวณมาร์จิ้น ¶
มาร์จิ้นคำนวณตามเลเวอเรจของสัญลักษณ์และความเสี่ยง
คุณสามารถดูมาร์จิ้นที่ต้องการสำหรับทั้งสองทิศทางก่อนทำการเทรดในเมนู คำสั่งใหม่ และเลือกซื้อหรือขาย มาร์จิ้นที่ต้องการจะแสดงในสกุลเงินบัญชีของคุณเสมอและคำนวณโดยใช้ราคา Ask และ Bid ปัจจุบัน ตามจำนวนล็อตที่ระบุ
หมายเหตุ
มาร์จิ้นสำหรับคู่ครอส (สัญลักษณ์ที่ไม่รวม USD) จะถูกแปลงเป็น USD ก่อน จากนั้นจึงแปลงเป็นสกุลเงินบัญชีของคุณหากสัญลักษณ์ที่ต้องการไม่มีให้บริการจากโบรกเกอร์ของคุณ
แม้ว่า cTrader จะคำนวณมาร์จิ้นโดยอัตโนมัติ แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีการคำนวณ
ตัวอย่าง
สมมติว่าคุณต้องการเปิดโพสิชัน 1,000,000 สำหรับ EURUSD โดยใช้เลเวอเรจแบบไดนามิก ระดับเลเวอเรจแบบไดนามิกตามปริมาณมีดังนี้:
- ≤ 1 ล้าน USD = 1:500
- ≤ 5 ล้าน USD = 1:200
-
5 ล้าน USD = 1:100
เลเวอเรจจะแสดงเป็น USD เสมอ ในตัวอย่างนี้ หาก EURUSD มีการเทรดที่ 1.21345 แล้ว EUR 1,000,000 จะเท่ากับ USD 1,213,450
ซึ่งตกอยู่ในสองระดับเลเวอเรจแบบไดนามิก:
- 1:500 ใช้กับ 1,000,000 USD แรก
- 1:200 ใช้กับ 213,450 USD ที่เหลือ
มาร์จิ้นที่ต้องการคำนวณดังนี้:
- 1,000,000 ÷ 500 = 2,000 USD
- 213,450 ÷ 200 = 1,067.25 USD
มาร์จิ้นรวมที่ต้องการ: 2,000 + 1,067.25 = 3,067.25 USD
มาร์จิ้นรวมที่ใช้เพื่อรับประกันโพสิชันที่เปิดทั้งหมดในบัญชีเทรด พร้อมด้วยรายละเอียดทางการเงินที่สำคัญอื่นๆ จะแสดงใน Trade Watch
การคำนวณมาร์จิ้นโพสิชันใหม่ ¶
การลด เพิ่ม ปิด หรือกลับทิศทางโพสิชันจะเปลี่ยนความเสี่ยงของคุณและอาจส่งผลต่อมาร์จิ้นที่ต้องการ
ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ของคุณ มาร์จิ้นของคุณอาจหรืออาจไม่ถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เข้าใจวิธีการคำนวณมาร์จิ้นใหม่ได้ดีขึ้น กรณีตัวอย่างสี่กรณีต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากโบรกเกอร์ของคุณ:
- อนุญาตให้คำนวณมาร์จิ้นใหม่โดยอัตโนมัติ
- ไม่อนุญาตให้คำนวณมาร์จิ้นใหม่โดยอัตโนมัติ
- เปลี่ยนเลเวอเรจแบบไดนามิกโดยเปิดใช้งานการคำนวณมาร์จิ้นใหม่
- เปลี่ยนเลเวอเรจแบบไดนามิกโดยปิดใช้งานการคำนวณมาร์จิ้นใหม่
ติดต่อโบรกเกอร์ของคุณเพื่อยืนยันว่าใช้วิธีใด
หมายเหตุ
สัญลักษณ์ที่มี USD เป็น สกุลเงินฐาน (USDJPY) ถูกเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการแปลงสกุลเงินเมื่อคำนวณระดับเลเวอเรจแบบไดนามิก ซึ่งแสดงเป็น USD เสมอ
กรณีที่ 1 ¶
กรณีนี้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเทรดเมื่อมีการคำนวณมาร์จิ้นใหม่โดยอัตโนมัติ
- เลเวอเรจของบัญชี: 500
- สกุลเงินของบัญชี: USD
เลเวอเรจแบบไดนามิก:
ตัวอย่าง
โพสิชันที่เปิดอยู่:
- โพสิชัน 1 – 1,000,000 (ซื้อ) USDJPY, มาร์จิ้นที่ใช้สำหรับโพสิชัน: 2,000
- โพสิชัน 2 – 1,000,000 (ซื้อ) USDJPY, มาร์จิ้นที่ใช้สำหรับโพสิชัน: 5,000
- โพสิชัน 3 – 1,000,000 (ซื้อ) USDJPY, มาร์จิ้นที่ใช้สำหรับโพสิชัน: 10,000
มาร์จิ้นที่ใช้ทั้งหมด: 17,000 USD
ขั้นตอนที่ 1: นักเทรดปิดโพสิชัน 2 ไป 500,000
ตัวอย่าง
ส่งผลให้:
- มาร์จิ้นโพสิชัน 1: 1,000,000 / 500 (เลเวอเรจ) = 2,000
- มาร์จิ้นโพสิชัน 2: 500,000 / 200 (เลเวอเรจ) = 2,500
- มาร์จิ้นโพสิชัน 3:
500,000 / 200 (เลเวอเรจ) = 2,500
500,000 / 100 (เลเวอเรจ) = 5,000
มาร์จิ้นที่ใช้ทั้งหมด: 12,000 USD
กรณีที่ 2 ¶
กรณีนี้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเทรดเมื่อไม่มีการคำนวณมาร์จิ้นใหม่
- เลเวอเรจของบัญชี: 500
- สกุลเงินของบัญชี: USD
เลเวอเรจแบบไดนามิก:
ตัวอย่าง
โพสิชันที่เปิดอยู่:
- โพสิชัน 1 – 1,000,000 (ซื้อ) USDJPY, มาร์จิ้นที่ใช้สำหรับโพสิชัน: 2,000
- โพสิชัน 2 – 1,000,000 (ซื้อ) USDJPY, มาร์จิ้นที่ใช้สำหรับโพสิชัน: 5,000
- โพสิชัน 3 – 1,000,000 (ซื้อ) USDJPY, มาร์จิ้นที่ใช้สำหรับโพสิชัน: 10,000
มาร์จิ้นที่ใช้ทั้งหมด: 17,000 USD
ขั้นตอนที่ 1: นักเทรดปิดโพสิชัน 2 ทั้งหมด
ตัวอย่าง
ส่งผลให้:
มาร์จิ้นที่ใช้ทั้งหมด: 2,000 + 10,000 = 12,000 USD
ขั้นตอนที่ 2: เปิดโพสิชันเพิ่มอีก 1 โพสิชันสำหรับ 1,000,000 USDJPY (โพสิชัน 4)
ตัวอย่าง
ส่งผลให้:
- มาร์จิ้นโพสิชัน 4: 1,000,000 / 100 (เลเวอเรจ) = 10,000
ตอนนี้มี 3 โพสิชัน
แม้ว่าการเปิดรับความเสี่ยงจะยังคงเท่าเดิม (3 ล้าน) แต่มาร์จิ้นสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากไม่มีการคำนวณมาร์จิ้นสำหรับโพสิชัน 3 ใหม่
มาร์จิ้นที่ใช้ทั้งหมด: 12,000 + 10,000 = 22,000 USD
ขั้นตอนที่ 3: ปิดโพสิชัน 4 และโพสิชัน 1 บางส่วนโดยปิดโพสิชันละ 500,000
ตัวอย่าง
ส่งผลให้:
- มาร์จิ้นโพสิชัน 4: 10,000 / 2 = 5,000
- มาร์จิ้นโพสิชัน 1: 2,000 / 2 = 1,000
สรุป:
- โพสิชัน 1 – 500,000 ซื้อ USDJPY, มาร์จิ้นที่ใช้: 1,000 USD
- โพสิชัน 3 – 1,000,000 ซื้อ USDJPY, มาร์จิ้นที่ใช้: 10,000 USD
- โพสิชัน 4 – 500,000 ซื้อ USDJPY, มาร์จิ้นที่ใช้: 5,000 USD
มาร์จิ้นที่ใช้ทั้งหมด: 1,000 + 10,000 + 5,000 = 16,000 USD
กรณีที่ 3 ¶
กรณีนี้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่โบรกเกอร์เปลี่ยนเลเวอเรจแบบไดนามิก และมีการคำนวณมาร์จิ้นใหม่
- เลเวอเรจของบัญชี: 500
- สกุลเงินของบัญชี: USD
เลเวอเรจแบบไดนามิก:
ตัวอย่าง
โพสิชันที่เปิดอยู่:
- โพสิชัน 1 – 1,000,000 (ซื้อ) USDJPY, มาร์จิ้นที่ใช้สำหรับโพสิชัน: 2,000
- โพสิชัน 2 – 1,000,000 (ซื้อ) USDJPY, มาร์จิ้นที่ใช้สำหรับโพสิชัน: 5,000
- โพสิชัน 3 – 1,000,000 (ซื้อ) USDJPY, มาร์จิ้นที่ใช้สำหรับโพสิชัน: 10,000
มาร์จิ้นที่ใช้ทั้งหมด: 17,000 USD
ขั้นตอนที่ 1: โบรกเกอร์เปลี่ยนเลเวอเรจแบบไดนามิกสำหรับสัญลักษณ์
ตัวอย่าง
- มาร์จิ้นโพสิชัน 1: 1,000,000 / 200 (เลเวอเรจ) = 5,000
- มาร์จิ้นโพสิชัน 2: 1,000,000 / 100 (เลเวอเรจ) = 10,000
- มาร์จิ้นโพสิชัน 3: 1,000,000 / 50 (เลเวอเรจ) = 20,000
มาร์จิ้นที่ใช้ทั้งหมด: 35,000 USD
หมายเหตุ
โบรกเกอร์ของคุณจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจที่กำลังจะเกิดขึ้น คุณควรตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจว่าจะส่งผลกระทบต่อคุณหรือไม่
หากมาร์จิ้นของคุณลดลงต่ำกว่าระดับ Stop Out โพสิชันที่เปิดอยู่ของคุณอาจถูกปิดทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อคืนมาร์จิ้นที่จำเป็น
กรณีที่ 4 ¶
กรณีนี้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่โบรกเกอร์เปลี่ยนเลเวอเรจแบบไดนามิก และไม่มีการคำนวณมาร์จิ้นใหม่
- เลเวอเรจของบัญชี: 500
- สกุลเงินของบัญชี: USD
เลเวอเรจแบบไดนามิก:
ตัวอย่าง
โพสิชันที่เปิดอยู่:
- โพสิชัน 1 – 1,000,000 (ซื้อ) USDJPY, มาร์จิ้นที่ใช้สำหรับโพสิชัน: 2,000
- โพสิชัน 2 – 1,000,000 (ซื้อ) USDJPY, มาร์จิ้นที่ใช้สำหรับโพสิชัน: 5,000
- โพสิชัน 3 – 1,000,000 (ซื้อ) USDJPY, มาร์จิ้นที่ใช้สำหรับโพสิชัน: 10,000
มาร์จิ้นที่ใช้ทั้งหมด: 17,000 USD
ขั้นตอนที่ 1: โบรกเกอร์เปลี่ยนเลเวอเรจแบบไดนามิกสำหรับสัญลักษณ์
ขั้นตอนที่ 2: ปิดโพสิชัน 2
ตัวอย่าง
มาร์จิ้นที่ใช้ทั้งหมด: 2,000 + 10,000 = 12,000 USD
ขั้นตอนที่ 3: เปิดโพสิชัน 4: 1,000,000 (ซื้อ) USDJPY
ตัวอย่าง
ส่งผลให้:
- มาร์จิ้นโพสิชัน 4: 1,000,000 / 50 (เลเวอเรจ) = 20,000
มาร์จิ้นที่ใช้ทั้งหมด: 2,000 + 10,000 + 20,000 = 32,000 USD